에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PI
PHH Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
19.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+19.74%
3년 예상 수익률
+30.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1830만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.73%
보유액
85
신규
4
증가
25
축소
48
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$132만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$108만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$100만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$86.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$94.5만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$88.9만 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$71.6만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$71.3만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$67.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.79% |
| 2 | 산업재 | 3.15% |
| 3 | 금융 | 3.12% |
| 4 | 정보기술 | 2.57% |
| 5 | 건강관리 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$5187만 | 13.71% |
1,000,972
+16,519
| +2% | +US$86.5만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4381만 | 11.58% |
389,875
+5,416
| +1% | +US$61만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3279만 | 8.67% |
745,664
+20,072
| +3% | +US$83.8만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$3139만 | 8.3% |
523,846
+22,844
| +5% | +US$132만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2946만 | 7.79% |
608,476
-6,180
| -1% | -US$28.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2806만 | 7.42% |
215,695
-1,149
| -0.5% | -US$14.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2222만 | 5.87% |
319,944
+14,766
| +5% | +US$100만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1201만 | 3.17% |
272,489
-7,799
| -3% | -US$33.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1114만 | 2.94% |
138,218
+4,582
| +3% | +US$37만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$865만 | 2.29% |
54,478
-777
| -1% | -US$11.9만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$837만 | 2.21% |
77,600
-6,224
| -7% | -US$67.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$724만 | 1.91% |
60,723
-532
| -0.9% | -US$6.13만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
13
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
| US$553만 | 1.46% |
96,981
+4,260
| +5% | +US$23.2만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$418만 | 1.1% |
35,833
+2,323
| +7% | +US$27만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$369만 | 0.98% |
42,322
+2,710
| +7% | +US$23.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$337만 | 0.89% |
24,594
+242
| +1% | +US$3.21만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$331만 | 0.88% |
45,132
-1,296
| -3% | -US$8.34만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$277만 | 0.73% |
17,550
-281
| -2% | -US$4.13만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$249만 | 0.66% |
84,446
-2,684
| -3% | -US$7.75만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$234만 | 0.62% |
16,816
-479
| -3% | -US$6.14만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$231만 | 0.61% |
65,496
-2,657
| -4% | -US$8.59만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$209만 | 0.55% |
14,298
-1,313
| -8% | -US$17.8만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$196만 | 0.52% |
33,433
+546
| +2% | +US$3.06만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$191만 | 0.5% |
11,509
+265
| +2% | +US$4.19만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$670억
| US$187만 | 0.49% |
11,203
+2,380
| +27% | +US$38.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
VMI
ACPU
SC
FFSOTS
PC
WC
VOAM
LB
PHH Investments의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, PHH Investments는 US$3.78억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.6억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
PHH Investments의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 25개 증가, 48개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab으로, 24,593주를 보유했으며 가치는 US$117만였어요. 가장 큰 매도 종목은 General Dynamics으로, 추정 금액은 US$94.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- PHH Investments의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab으로, US$117만 상당의 24,593주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PHH Investments로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- PHH Investments의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$88.9만예요.
- PHH Investments는 2019년 4분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PHH Investments의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 72%를 차지해요.
- PHH Investments는 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- PHH Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2020년 2월 13일에 제출된 PHH Investments의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.