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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 건강관리 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$1522만 | 4.67% |
662,514
-9,036
| -1% | -US$21.1만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$1054만 | 3.24% |
413,486
+113,487
| +38% | +US$282만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1040만 | 3.19% |
141,672
+11,876
| +9% | +US$76.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$991만 | 3.04% |
85,681
-2,350
| -3% | -US$25.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$947만 | 2.91% |
160,293
+5,863
| +4% | +US$35.2만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$892만 | 2.74% |
56,565
+6,383
| +13% | +US$93.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$812만 | 2.49% |
25,242
+355
| +1% | +US$10.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$668만 | 2.05% |
96,183
+2,219
| +2% | +US$15만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$655만 | 2.01% |
28,916
-12
| -0% | -US$2.61천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$592만 | 1.82% |
134,438
+850
| +0.6% | +US$3.62만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$587만 | 1.8% |
29,714
-49
| -0.2% | -US$9.7천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$562만 | 1.72% |
44,971
+102
| +0.2% | +US$1.25만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$539만 | 1.65% |
90,055
+302
| +0.3% | +US$1.69만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$539만 | 1.65% |
37,259
+50
| +0.1% | +US$6.98천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$526만 | 1.61% |
68,888
+2,022
| +3% | +US$14.8만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$511만 | 1.57% |
28,469
-28
| -0.1% | -US$4.74천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$508만 | 1.56% |
34,843
+23
| +0.1% | +US$3.12천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$498만 | 1.53% |
36,427
+3
| +0% | +US$408 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$492만 | 1.51% |
27,198
-376
| -1% | -US$6.44만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815억
| US$463만 | 1.42% |
53,349
-3,257
| -6% | -US$27.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$438만 | 1.34% |
231,580
+2,548
| +1% | +US$4.61만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$433만 | 1.33% |
58,341
+2,250
| +4% | +US$15.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$417만 | 1.28% |
24,480
-1,589
| -6% | -US$26.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
24
Aflac
AFL
US$601억
| US$411만 | 1.26% |
77,708
-649
| -0.8% | -US$3.44만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$394만 | 1.21% |
44,468
-4,401
| -9% | -US$36.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
VMI
ACPU
SC
FFSOTS
PC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co는 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co는 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whitnell & Co로, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co는 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28%를 차지해요.
- Whitnell & Co는 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.