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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.15%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
+US$3802만
(+14%)
자금 흐름
+US$2267만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.19%
보유액
406
신규
22
증가
81
축소
58
청산됨
29
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$2278만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$55만 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$54만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$47.3만 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$41.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$59.6만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$40만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 32.5% |
| 2 | 기타 | 26.56% |
| 3 | 정보기술 | 8.73% |
| 4 | 금융 | 6.64% |
| 5 | 필수소비재 | 6.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$6179만 | 20.14% |
1,849,566
+713,731
| +63% | +US$2278만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$1166만 | 3.8% |
537,076
-19,396
| -3% | -US$40만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$965만 | 3.15% |
178,553
-5,165
| -3% | -US$27.8만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
4
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.5억
| US$860만 | 2.8% |
69,892
+2,122
| +3% | +US$24.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$656만 | 2.14% |
120,684
-600
| -0.5% | -US$3.09만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$536만 | 1.75% |
25,610
-580
| -2% | -US$12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$511만 | 1.67% |
53,386
+550
| +1% | +US$5.48만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$508만 | 1.65% |
60,957
-397
| -0.6% | -US$3.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$502만 | 1.64% |
34,645
+2,250
| +7% | +US$32.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$445만 | 1.45% |
47,477
-702
| -1% | -US$6.21만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$404만 | 1.32% |
33,300
+79
| +0.2% | +US$8.98천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.4억
| US$404만 | 1.32% |
198,495
-18,995
| -9% | -US$34.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$387만 | 1.26% |
32,176
-497
| -2% | -US$6.22만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$385만 | 1.26% |
50,786
+1,680
| +3% | +US$12.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Aflac
AFL
US$626억
| US$358만 | 1.17% |
99,294
+2
| +0% | +US$68 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$357만 | 1.16% |
104,646
+1,644
| +2% | +US$5.42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$352만 | 1.15% |
35,940
+5,500
| +18% | +US$55만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$350만 | 1.14% |
41,346
+701
| +2% | +US$5.75만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.34억
| US$332만 | 1.08% |
80,150
-2,615
| -3% | -US$10.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$329만 | 1.07% |
70,360
+1,370
| +2% | +US$6.34만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3253억
| US$317만 | 1.03% |
96,699
+354
| +0.4% | +US$1.11만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$313만 | 1.02% |
50,565
+1,000
| +2% | +US$6.09만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$310만 | 1.01% |
29,752
+1
| +0% | +US$105 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$306만 | 1% |
54,590
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$306만 | 1% |
59,812
+1
| +0% | +US$52 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.07억 상당의 406개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Whitnell & Co 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2267만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Preferred Securities and Income ETF 주식으로, 9,960주를 보유했으며 가치는 US$18.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Syngenta Ag 주식으로, 보유분을 추정 US$59.6만 규모 줄였어요.
- Whitnell & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Preferred Securities and Income ETF 주식으로, US$18.9만 상당의 9,960주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2016년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2278만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Syngenta Ag이며, 추정 감소액은 US$59.6만예요.
- Whitnell & Co 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 40% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.07억에 이르렀어요.
2016년 8월 8일에 제출된 Whitnell & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.