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ACPU
Arrowgrass Capital Partners (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
65.03%
1년 추정 수익률
20.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.37%
1년 예상 수익률
+20.87%
3년 예상 수익률
+55.83%
5년 예상 수익률
+146.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$9.7억
(-72%)
자금 흐름
-US$4.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.33%
보유액
183
신규
1
증가
7
축소
24
청산됨
118
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$28.8만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$23.4만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$8.07만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$5.08만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$4387만 |
| 3 |
PAE
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
|
+US$2275만 |
| 4 |
VVNT
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
|
+US$2066만 |
| 5 |
Luminar Technologies
LAZR
|
+US$2020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.04% |
| 2 | 건강관리 | 3.99% |
| 3 | 에너지 | 2.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 5 | 산업재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3610만 | 9.5% |
540,000
-320,000
| -37% | -US$2065만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3343만 | 8.79% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3
풋옵션
Visa
V
US$7558억
| US$2818만 | 7.42% |
150,000
-37,500
| -20% | -US$676만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2151만 | 5.66% |
400,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
5
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1232만 | 3.24% |
60,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
6
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1221만 | 3.21% |
200,000
-145,000
| -42% | -US$815만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
7
풋옵션
Blackstone
BX
US$851억
| US$1119만 | 2.94% |
200,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
8
풋옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1082만 | 2.85% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
9
풋옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$910만 | 2.39% |
104,800
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
10
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$885만 | 2.33% |
100,000
-62,500
| -38% | -US$519만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$821만 | 2.16% |
40,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$820만 | 2.16% |
335,000
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
13
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$809만 | 2.13% |
250,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
14
Halliburton
HAL
US$279억
| US$806만 | 2.12% |
329,499
+3,829
| +1% | +US$8.07만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
15
풋옵션
General Mills
GIS
US$177억
| US$803만 | 2.11% |
150,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Visa
V
US$7558억
| US$789만 | 2.08% |
42,000
-8,000
| -16% | -US$144만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
17
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$789만 | 2.07% |
60,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
18
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$788만 | 2.07% |
50,000
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
19
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$694만 | 1.83% |
50,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
20
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$659만 | 1.73% |
180,000
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
21
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$599만 | 1.58% |
50,000
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$588만 | 1.55% |
158,100
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$588만 | 1.55% |
158,100
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$584만 | 1.54% |
65,970
-88,100
| -57% | -US$731만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$556만 | 1.46% |
149,660
+6,575
| +5% | +US$23.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
VMI
PI
SC
FFSOTS
PC
WC
VOAM
LB
Arrowgrass Capital Partners (US)의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Arrowgrass Capital Partners (US)의 보유 포지션은 183개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$13.5억보다 72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Arrowgrass Capital Partners (US)은(는) 2019년 4분기에 순 US$4.96억을 회수했으며, 118개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Uber으로, 추정 US$1.28억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arrowgrass Capital Partners (US)는 Duke Energy에 US$20.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arrowgrass Capital Partners (US)의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Duke Energy으로, US$20.5만 상당의 2,251주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arrowgrass Capital Partners (US)로, 추정 증가액은 US$28.8만 규모예요.
- Arrowgrass Capital Partners (US)의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
- Arrowgrass Capital Partners (US)는 2019년 4분기에 Uber 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arrowgrass Capital Partners (US)의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 48%를 차지해요.
- Arrowgrass Capital Partners (US)는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 118개를 청산했어요.
- Arrowgrass Capital Partners (US)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 72% 하락해 US$3.8억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Arrowgrass Capital Partners (US)의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.