에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SC
Southside Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
28.92%
1년 추정 수익률
30.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.87%
1년 예상 수익률
+30.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
+US$1391만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$1089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
83
신규
11
증가
22
축소
16
청산됨
13
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$811만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$735만 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$626만 |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+US$594만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$573만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$1820만 |
| 2 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$816만 |
| 3 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$663만 |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+US$644만 |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 69.65% |
| 2 | 부동산 | 16.04% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 임의소비재 | 0.97% |
| 5 | 산업재 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$1880만 | 4.92% |
401,722
+26,724
| +7% | +US$111만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$1764만 | 4.62% |
450,000
+74,000
| +20% | +US$272만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5억
| US$1635만 | 4.28% |
800,000
+247,185
| +45% | +US$465만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
Safehold
SAFE
US$8.03억
| US$1488만 | 3.9% |
210,638
-5,074
| -2% | -US$32.1만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
ATH
5
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$1285만 | 3.36% |
273,233
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
6
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1243만 | 3.25% |
289,788
+127,288
| +78% | +US$528만 |
2019 Q3
1분기
|
|
7
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$1203만 | 3.15% |
320,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$1134만 | 2.97% |
462,500
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$1107만 | 2.9% |
194,188
+15,000
| +8% | +US$76.6만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
SIVB
10
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$1054만 | 2.76% |
42,000
-2,483
| -6% | -US$56.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
11
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1025만 | 2.68% |
8,967
+1,167
| +15% | +US$133만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$977만 | 2.56% |
318,150
+160,650
| +102% | +US$496만 |
2019 Q3
1분기
|
|
13
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$954만 | 2.5% |
106,505
+25,060
| +31% | +US$221만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$907만 | 2.37% |
+190,064
| 신규 | +US$811만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$898만 | 2.35% |
43,423
-15,577
| -26% | -US$311만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$886만 | 2.32% |
125,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$834만 | 2.19% |
60,000
+22,854
| +62% | +US$306만 |
2019 Q3
1분기
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$809만 | 2.12% |
70,000
+20,000
| +40% | +US$221만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
CPLG
19
상장폐지됨
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$805만 | 2.11% |
753,827
+83,616
| +12% | +US$84.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$787만 | 2.06% |
161,601
-13,399
| -8% | -US$60.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
RP
21
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$779만 | 2.04% |
145,000
+20,000
| +16% | +US$114만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
22
Ares Management
ARES
US$255억
| US$769만 | 2.01% |
215,514
+48,014
| +29% | +US$149만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
23
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$767만 | 2.01% |
342,839
+22,100
| +7% | +US$50.3만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
24
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$766만 | 2.01% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$121만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
25
American International
AIG
US$422억
| US$712만 | 1.86% |
+138,712
| 신규 | +US$735만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FFSOTS
ACPU
VMI
PI
PC
VOAM
WC
LB
Southside Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Southside Capital는 US$3.82억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.68억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Southside Capital의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 22개 증가, 16개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management으로, 190,064주를 보유했으며 가치는 US$907만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital One으로, 추정 금액은 US$1820만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.
- Southside Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management으로, US$907만 상당의 190,064주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Arch Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Southside Capital로, 추정 증가액은 US$528만 규모예요.
- Southside Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Repay Holdings이며, 추정 감소액은 US$663만예요.
- Southside Capital는 2019년 4분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$1820만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Southside Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 36%를 차지해요.
- Southside Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Southside Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$3.82억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Southside Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.