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SC
Southside Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
28,92%
Retorno est. (1 ano)
30,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,87%
Retorno est. (1 ano)
+30,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
83
Nova
11
Aumentada
22
Reduzida
16
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 8,11 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 7,35 mi |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$ 8,16 mi |
| 3 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+US$ 6,44 mi |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$ 5,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 69,65% |
| 2 | Imóveis | 16,04% |
| 3 | Tecnologia | 12,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,97% |
| 5 | Industriais | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 18,8 mi | 4,92% |
401.722
+26.724
| +7% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 17,6 mi | 4,62% |
450.000
+74.000
| +20% | +US$ 2,72 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,65 bi
| US$ 16,4 mi | 4,28% |
800.000
+247.185
| +45% | +US$ 4,65 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Safehold
SAFE
US$ 803 mi
| US$ 14,9 mi | 3,9% |
210.638
-5.074
| -2% | -US$ 321 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATH
5
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 12,8 mi | 3,36% |
273.233
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
6
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 12,4 mi | 3,25% |
289.788
+127.288
| +78% | +US$ 5,28 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
7
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 12 mi | 3,15% |
320.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 11,3 mi | 2,97% |
462.500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 11,1 mi | 2,9% |
194.188
+15.000
| +8% | +US$ 766 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
SIVB
10
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 10,5 mi | 2,76% |
42.000
-2.483
| -6% | -US$ 565 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 10,3 mi | 2,68% |
8.967
+1.167
| +15% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 9,8 mi | 2,56% |
318.150
+160.650
| +102% | +US$ 4,96 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
13
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 9,5 mi | 2,5% |
106.505
+25.060
| +31% | +US$ 2,21 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 9,07 mi | 2,37% |
+190.064
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Enstar Group
ESGR
| US$ 8,98 mi | 2,35% |
43.423
-15.577
| -26% | -US$ 3,11 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 8,86 mi | 2,32% |
125.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 8,34 mi | 2,19% |
60.000
+22.854
| +62% | +US$ 3,06 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 8,09 mi | 2,12% |
70.000
+20.000
| +40% | +US$ 2,21 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CPLG
19
Deslistada
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$ 8,05 mi | 2,11% |
753.827
+83.616
| +12% | +US$ 844 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 7,87 mi | 2,06% |
161.601
-13.399
| -8% | -US$ 604 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RP
21
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 7,79 mi | 2,04% |
145.000
+20.000
| +16% | +US$ 1,14 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
22
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 7,69 mi | 2,01% |
215.514
+48.014
| +29% | +US$ 1,49 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 7,67 mi | 2,01% |
342.839
+22.100
| +7% | +US$ 503 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
24
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 7,66 mi | 2,01% |
300.000
+50.000
| +20% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 7,12 mi | 1,86% |
+138.712
| Nova | +US$ 7,35 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Southside Capital no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Southside Capital detinha 83 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 368 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Southside Capital mostra 11 novas, 22 aumentaram, 16 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 190.064 ações no valor de US$ 9,07 mi. A maior venda foi de Capital One, estimada em US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.
- A maior compra de Southside Capital no T4 2019 foi Apollo Global Management: 190.064 ações no valor de US$ 9,07 mi.
- Southside Capital foi quem mais aumentou sua posição em Arch Capital no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 5,28 mi.
- A maior redução de Southside Capital em T4 2019 foi em Repay Holdings, com um corte estimado de US$ 6,63 mi.
- Southside Capital encerrou totalmente sua posição em Capital One no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Southside Capital representam 36% de sua carteira de US$ 382 mi no T4 2019.
- Southside Capital abriu 11 novas posições e encerrou 13 em T4 2019.
- O valor da carteira de Southside Capital subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Southside Capital referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.