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LB
Landmark Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
5,15%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,46%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 288 mi
(+185%)
Fluxo de capital
+US$ 262 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
58,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,07%
Posição
97
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
84
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$ 270 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 388 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 384 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 325 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 69,66% |
| 2 | Diversos | 6,74% |
| 3 | Tecnologia | 5,56% |
| 4 | Saúde | 3,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simmons First National
SFNC
US$ 3,19 bi
| US$ 286 mi | 64,46% |
+10.688.600
| Nova | +US$ 270 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,1 mi | 2,05% |
98.068
-3.717
| -4% | -US$ 344 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,68 mi | 1,5% |
151.553
-9.098
| -6% | -US$ 388 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 5,99 mi | 1,35% |
187.945
-10.395
| -5% | -US$ 321 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,43 mi | 1,22% |
137.007
-7.380
| -5% | -US$ 293 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,4 mi | 1,22% |
24.749
-1.513
| -6% | -US$ 343 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,32 mi | 1,2% |
119.527
-7.317
| -6% | -US$ 310 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,83 mi | 1,09% |
30.646
-2.613
| -8% | -US$ 384 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,54 mi | 1,02% |
31.394
-2.270
| -7% | -US$ 317 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,29 mi | 0,96% |
20.881
-1.676
| -7% | -US$ 325 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,22 mi | 0,95% |
119.744
-6.288
| -5% | -US$ 203 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,2 mi | 0,95% |
34.832
-1.063
| -3% | -US$ 125 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,18 mi | 0,94% |
12.854
-769
| -6% | -US$ 233 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,11 mi | 0,93% |
29.507
-2.057
| -7% | -US$ 264 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 3,68 mi | 0,83% |
70.378
-4.272
| -6% | -US$ 206 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,58 mi | 0,81% |
200.770
-14.660
| -7% | -US$ 246 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,35 mi | 0,75% |
19.637
-1.060
| -5% | -US$ 176 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,23 mi | 0,73% |
52.963
-3.385
| -6% | -US$ 200 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,23 mi | 0,73% |
22.151
-1.195
| -5% | -US$ 162 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 3,02 mi | 0,68% |
20.703
-493
| -2% | -US$ 72 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,01 mi | 0,68% |
24.083
-1.392
| -5% | -US$ 170 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,92 mi | 0,66% |
44.923
-2.687
| -6% | -US$ 175 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
23
Energizer
ENR
US$ 1,49 bi
| US$ 2,89 mi | 0,65% |
57.580
-3.506
| -6% | -US$ 161 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,88 mi | 0,65% |
43.040
-3.200
| -7% | -US$ 206 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,74 mi | 0,62% |
29.061
-1.869
| -6% | -US$ 170 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
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PI
Revisão da carteira de Landmark Bank no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Landmark Bank detinha 97 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 185% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Landmark Bank alocou US$ 262 mi em capital líquido novo no T4 2019, abrindo 4 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Simmons First National: 10.688.600 ações no valor de US$ 286 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 70% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 388 mil.
- A maior compra de Landmark Bank no T4 2019 foi Simmons First National: 10.688.600 ações no valor de US$ 286 mi.
- Landmark Bank foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 12,9 mil.
- A maior redução de Landmark Bank em T4 2019 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 388 mil.
- Landmark Bank encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 200 mil.
- As dez maiores posições de Landmark Bank representam 76% de sua carteira de US$ 444 mi no T4 2019.
- Landmark Bank abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T4 2019.
- O valor da carteira de Landmark Bank subiu 185% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Landmark Bank referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.