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VMI
VHCP Management II Ativos da carteira
AUM
US$ 379 mi
Giro
58,62%
Retorno est. (1 ano)
421,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+255,77%
Retorno est. (1 ano)
+421,62%
Retorno est. (3 anos)
+2.333,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 379 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+45%)
Fluxo de capital
-US$ 59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,12%
Posição
29
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
Mersana Therapeutics
MRSN
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$ 22,6 mi |
| 2 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 136 mi | 35,91% |
1.786.431
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 81,2 mi | 21,42% |
785.981
-106.965
| -12% | -US$ 4,32 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CNST
3
Deslistada
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| US$ 70,7 mi | 18,64% |
1.500.631
+773.954
| +107% | +US$ 22,3 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 25,2 mi | 6,64% |
462.903
-250.000
| -35% | -US$ 12,4 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$ 12,7 mi | 3,34% |
288.838
-357.589
| -55% | -US$ 13,2 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ISEE
6
Deslistada
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$ 8,62 mi | 2,27% |
+1.004.299
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$ 6,52 mi | 1,72% |
366.268
-10.621
| -3% | -US$ 139 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
OBSV
8
Deslistada
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| US$ 6,01 mi | 1,58% |
1.573.639
-678.821
| -30% | -US$ 3,53 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Mersana Therapeutics
MRSN
| US$ 5,29 mi | 1,39% |
+36.901
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Spero Therapeutics
SPRO
US$ 64,1 mi
| US$ 4,56 mi | 1,2% |
474.015
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 331 mi
| US$ 4,48 mi | 1,18% |
+114.876
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 4,42 mi | 1,16% |
+38.362
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$ 3,21 mi | 0,85% |
371.669
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
FTSV
14
Deslistada
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| US$ 3,06 mi | 0,81% |
+77.714
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$ 88,1 mi
| US$ 2,38 mi | 0,63% |
148.560
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
NextCure
NXTC
US$ 28,6 mi
| US$ 2,04 mi | 0,54% |
+3.021
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
MYOV
17
Deslistada
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| US$ 1,19 mi | 0,31% |
+76.768
| Nova | +US$ 774 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
89bio
ETNB
| US$ 1,08 mi | 0,29% |
+41.235
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BLPH
19
Deslistada
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
| US$ 230 mil | 0,06% |
43.939
-232.686
| -84% | -US$ 1,48 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
20
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,33 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
32.211
-394.570
| -92% | -US$ 3,92 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| – | – |
-234.591
| Encerrada | -US$ 22,6 mi | – |
|
|
22
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,99 bi
| – | – |
-2.874.602
| Encerrada | -US$ 8,24 mi | – |
|
23
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| – | – |
-540.461
| Encerrada | -US$ 4,6 mi | – |
|
24
Deslistada
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| – | – |
-934
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
|
TCDA
25
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| – | – |
-118.886
| Encerrada | -US$ 3,67 mi | – |
|
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Revisão da carteira de VHCP Management II no T4 2019
No fechamento de T4 2019, VHCP Management II detinha 29 posições avaliadas em US$ 379 mi, alta de 45% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
VHCP Management II fez uma retirada líquida de US$ 59 mi em T4 2019, encerrando 9 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Ascendis Pharma A/S, uma posição estimada em US$ 22,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Na contramão da tendência, VHCP Management II abriu uma nova posição em IVERIC bio, Inc. Common Stock no valor de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de VHCP Management II no T4 2019 foi IVERIC bio, Inc. Common Stock: 1.004.299 ações no valor de US$ 8,62 mi.
- VHCP Management II foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Pharmaceuticals, Inc. no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de VHCP Management II em T4 2019 foi em Shockwave Medical, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- VHCP Management II encerrou totalmente sua posição em Ascendis Pharma A/S no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 22,6 mi.
- As dez maiores posições de VHCP Management II representam 94% de sua carteira de US$ 379 mi no T4 2019.
- VHCP Management II abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T4 2019.
- O valor da carteira de VHCP Management II subiu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 379 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VHCP Management II referente a T4 2019, protocolado em 13 de fev. de 2020.