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LB

Landmark Bank Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 5,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+288 Mio. $
Kapitalfluss
+262 Mio. $
Kapitalfluss %
58,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,07 %
Position
97
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
84
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFNC-Symbol
Simmons First National
SFNC
+270 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+210.856 $
3
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+207.100 $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+197.583 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+387.951 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+383.864 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+344.206 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+342.652 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+324.625 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 69,66 %
2 Sonstiges 6,74 %
3 Technologie 5,56 %
4 Gesundheitswesen 3,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFNC-Symbol
1
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
286 Mio. $ 64,46 %
+10.688.600
Neu +270 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,05 %
98.068
-3.717
-4 % -344.206 $
2018 Q2
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,5 %
151.553
-9.098
-6 % -387.951 $
2018 Q2
6 Quartale
GWX-Symbol
4
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
5,99 Mio. $ 1,35 %
187.945
-10.395
-5 % -320.717 $
2018 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,22 %
137.007
-7.380
-5 % -293.072 $
2018 Q2
6 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,22 %
24.749
-1.513
-6 % -342.652 $
2018 Q2
6 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,2 %
119.527
-7.317
-6 % -309.987 $
2018 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,83 Mio. $ 1,09 %
30.646
-2.613
-8 % -383.864 $
2018 Q2
6 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,02 %
31.394
-2.270
-7 % -316.837 $
2018 Q2
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,29 Mio. $ 0,96 %
20.881
-1.676
-7 % -324.625 $
2018 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,95 %
119.744
-6.288
-5 % -203.216 $
2018 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,95 %
34.832
-1.063
-3 % -125.205 $
2018 Q2
6 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,94 %
12.854
-769
-6 % -233.175 $
2018 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,93 %
29.507
-2.057
-7 % -263.819 $
2018 Q2
6 Quartale
MCHP-Symbol
15
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,83 %
70.378
-4.272
-6 % -206.360 $
2018 Q2
6 Quartale
KLAC-Symbol
16
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,81 %
200.770
-14.660
-7 % -245.905 $
2018 Q2
6 Quartale
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,75 %
19.637
-1.060
-5 % -175.516 $
2018 Q2
6 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,73 %
52.963
-3.385
-6 % -200.145 $
2018 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,73 %
22.151
-1.195
-5 % -162.085 $
2018 Q2
6 Quartale
JKHY-Symbol
20
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,68 %
20.703
-493
-2 % -71.996 $
2018 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,68 %
24.083
-1.392
-5 % -170.315 $
2018 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,66 %
44.923
-2.687
-6 % -174.982 $
2018 Q2
6 Quartale
ENR-Symbol
23
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,65 %
57.580
-3.506
-6 % -161.279 $
2018 Q2
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 0,65 %
43.040
-3.200
-7 % -206.411 $
2018 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,62 %
29.061
-1.869
-6 % -169.552 $
2018 Q2
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada 434 Mio. $ AUM 37,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management III New York 504 Mio. $ AUM 683,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACPU
Arrowgrass Capital Partners (US) Dover, Delaware 380 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PHH Investments Addison, Texas 378 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Landmark Bank für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Landmark Bank 97 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 185 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Landmark Bank setzte in Q4 2019 262 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 4 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Simmons First National: 10.688.600 Aktien im Wert von 286 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 387.951 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Landmark Bank im Q4 2019 war Simmons First National: 10.688.600 Aktien im Wert von 286 Mio. $.
  • Landmark Bank hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12.933 $.
  • Der größte Positionsabbau von Landmark Bank im Q4 2019 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 387.951 $.
  • Landmark Bank hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Landmark Bank machen im Q4 2019 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Landmark Bank eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Landmark Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 185 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Landmark Bank für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .