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VOAM

Vertex One Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 57,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+243,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,11 %
Position
159
Neu
39
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+18 Mio. $
2
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
+14,8 Mio. $
3
TECD
Tech Data Corp
TECD
+12,9 Mio. $
4
AMTD-Symbol
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
+11,9 Mio. $
5
IGIC-Symbol
International General Insurance
IGIC
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+23,6 Mio. $
2
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+14,7 Mio. $
3
GWR
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
+14,3 Mio. $
4
MDSO
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
+7,32 Mio. $
5
CZR-Symbol
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+6,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,61 %
2 Gesundheitswesen 15,17 %
3 Industrie 10,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,3 %
5 Technologie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGN
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
30,7 Mio. $ 7,06 %
160.450
+24.700
+18 % +4,46 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
TIF
2
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
20,3 Mio. $ 4,67 %
+151.953
Neu +18 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WMGI
3
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
17,2 Mio. $ 3,95 %
+563.700
Neu +14,8 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ZAYO
4
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
15,6 Mio. $ 3,59 %
450.666
-36.100
-7 % -1,24 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
WBC
5
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
15,5 Mio. $ 3,56 %
114.276
+19.968
+21 % +2,69 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
TECD
6
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
14,4 Mio. $ 3,31 %
+100.018
Neu +12,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ADSW
7
Nicht mehr gelistet
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
14,2 Mio. $ 3,27 %
432.152
-65.718
-13 % -2,16 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
AMTD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
13,7 Mio. $ 3,15 %
+275.000
Neu +11,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IGIC-Symbol
9
International General Insurance
IGIC
1,05 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,43 %
+1.005.000
Neu +10,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CY
10
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
9,16 Mio. $ 2,11 %
392.631
+304.631
+346 % +7,13 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
LPT
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
8,58 Mio. $ 1,98 %
+142.951
Neu +8,19 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SRACU
12
Nicht mehr gelistet
Stable Road Acquisition Corp. Unit
SRACU
7,72 Mio. $ 1,78 %
+750.000
Neu +7,59 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PEGI
13
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
7,65 Mio. $ 1,76 %
+286.000
Neu +7,77 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ATCX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Atlas Technical Consultants, Inc. Class A Common Stock
ATCX
7,29 Mio. $ 1,68 %
717.900
– –
2019 Q3
1 Quartal
BOLD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
6,88 Mio. $ 1,58 %
+115.000
Neu +4,32 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
LFLY-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Leafly Holdings, Inc. Common Stock
LFLY
6,57 Mio. $ 1,51 %
+33.750
Neu +6,57 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
INXN
17
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
6,51 Mio. $ 1,5 %
+77.708
Neu +6,49 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GWR
18
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
6,34 Mio. $ 1,46 %
56.591
-128.653
-69 % -14,3 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
VVNT
19
Nicht mehr gelistet
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
6,08 Mio. $ 1,4 %
590.998
+1.000
+0,2 % +10.232 $
2019 Q1
3 Quartale
THCAU
20
Nicht mehr gelistet
Tuscan Holdings Corp. II Unit
THCAU
6,05 Mio. $ 1,39 %
600.000
– –
2019 Q3
1 Quartal
DMS
21
Nicht mehr gelistet
Digital Media Solutions, Inc.
DMS
5,88 Mio. $ 1,35 %
37.893
– –
2019 Q2
2 Quartale
SFTW.U
22
Nicht mehr gelistet
Osprey Technology Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and
SFTW.U
5,09 Mio. $ 1,17 %
+500.000
Neu +5,02 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
RARX
23
Nicht mehr gelistet
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
4,97 Mio. $ 1,14 %
+105.964
Neu +4,68 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
THCBU
24
Nicht mehr gelistet
Tuscan Holdings Corp. Unit
THCBU
4,68 Mio. $ 1,08 %
443.200
-100.000
-18 % -1,05 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
GLEO.U
25
Nicht mehr gelistet
Galileo Acquisition Corp. Units, each consisting of one Ordinary Share and one Redeemable Warrant
GLEO.U
4,24 Mio. $ 0,98 %
+414.300
Neu +4,18 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LB
Landmark Bank Columbia, Missouri 444 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACPU
Arrowgrass Capital Partners (US) Dover, Delaware 380 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PHH Investments Addison, Texas 378 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management III New York 504 Mio. $ AUM 683,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vertex One Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Vertex One Asset Management 159 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Vertex One Asset Management investierte 29,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tiffany & Co.: 151.953 Aktien im Wert von 20,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genesee & Wyoming Inc.; sie wurde auf 14,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vertex One Asset Management im Q4 2019 war Tiffany & Co.: 151.953 Aktien im Wert von 20,3 Mio. $.
  • Vertex One Asset Management hat seine Position in Cypress Semiconductor in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vertex One Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Genesee & Wyoming Inc. und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • Vertex One Asset Management hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vertex One Asset Management machen im Q4 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Vertex One Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Vertex One Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vertex One Asset Management für Q4 2019 am 21. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .