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Passport Capital Portfolio-Positionen
AUM
394 Mio. $
Umschlag
88,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
(+506 %)
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
79,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+308 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+9,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+8,62 Mio. $ |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+8,61 Mio. $ |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+8,01 Mio. $ |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+5,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,62 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,71 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,41 % |
| 4 | Energie | 2,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 81,62 % |
+1.000.000
| Neu | +308 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 46,2 Mio. $ | 11,71 % |
+500.000
| Neu | +44,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 17,4 Mio. $ | 4,41 % |
2.000.000
-1.000.000
| -33 % | -8,62 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 2,26 % |
+1.000.000
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
|
6
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -14,4 Mio. $ | – |
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -8,01 Mio. $ | – |
|
|
8
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -8,61 Mio. $ | – |
|
|
SIVB
9
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -5,22 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Passport Capital für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Passport Capital 9 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 506 % gegenüber 65 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Passport Capital setzte in Q4 2019 315 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.000.000 Aktien im Wert von 322 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 82 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BRF SA; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Passport Capital im Q4 2019 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.000.000 Aktien im Wert von 322 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Passport Capital im Q4 2019 entfiel auf BRF SA und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Passport Capital hat seine Position in Equinix im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Passport Capital machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- Passport Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Passport Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 506 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von Passport Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .