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Passport Capital 投資組合持股
AUM
US$3.94億
週轉率
88.89%
1年估算報酬率
50.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.29%
1年估算報酬率
+50.67%
3年估算報酬率
+40.2%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.94億
AUM 成長
+US$3.29億
(+506%)
資金流向
+US$3.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
79.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
3
增持
–
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.08億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4425萬 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$924萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$1442萬 |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$862萬 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$861萬 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$801萬 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$522萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.62% |
| 2 | 非必需消費品 | 11.71% |
| 3 | 必需消費品 | 4.41% |
| 4 | 能源 | 2.26% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.22億 | 81.62% |
+1,000,000
| 新 | +US$3.08億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4620萬 | 11.71% |
+500,000
| 新 | +US$4425萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
3
已下市
BRF SA
BRFS
| US$1740萬 | 4.41% |
2,000,000
-1,000,000
| -33% | -US$862萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
4
Cameco
CCJ
US$355億
| US$890萬 | 2.26% |
+1,000,000
| 新 | +US$924萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$130萬 | – |
|
|
6
Equinix
EQIX
US$973億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$1442萬 | – |
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| – | – |
-250,000
| 已平倉 | -US$801萬 | – |
|
|
8
Tyson Foods
TSN
US$193億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$861萬 | – |
|
|
SIVB
9
已下市
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$522萬 | – |
|
相似基金
FFSOTS
SC
ACPU
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LB
WC
Passport Capital的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Passport Capital持有9個部位，價值US$3.94億，較前一季的US$6505萬增加506%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Passport Capital在2019年第4季投入US$3.15億的淨新增資金，並建立3個新部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共1,000,000股，價值US$3.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，其次是非必需消費品和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是BRF SA，估計減持了US$862萬。
- Passport Capital在2019年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進1,000,000股，價值US$3.22億。
- Passport Capital在2019年第4季最大幅度減持的標的是BRF SA，估計減持了US$862萬。
- Passport Capital於2019年第4季完全出清Equinix，估計賣出金額為US$1442萬。
- 在2019年第4季，Passport Capital的投資組合規模為US$3.94億，前十大持股占100%。
- Passport Capital在2019年第4季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Passport Capital的投資組合價值較前一季上升506%，達到US$3.94億。
根據Passport Capital的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。