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SC
Southside Capital 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
28.92%
1年估算報酬率
30.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.87%
1年估算報酬率
+30.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$1391萬
(+3.8%)
資金流向
-US$1089萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
83
新
11
增持
22
減碼
16
已平倉
13
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$811萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$735萬 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$626萬 |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+US$594萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$573萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$1820萬 |
| 2 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$816萬 |
| 3 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$663萬 |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+US$644萬 |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$572萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 69.65% |
| 2 | 不動產 | 16.04% |
| 3 | 科技 | 12.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 5 | 工業 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
已下市
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$1880萬 | 4.92% |
401,722
+26,724
| +7% | +US$111萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2
已下市
Synovus
SNV
| US$1764萬 | 4.62% |
450,000
+74,000
| +20% | +US$272萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5億
| US$1635萬 | 4.28% |
800,000
+247,185
| +45% | +US$465萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4
Safehold
SAFE
US$8.03億
| US$1488萬 | 3.9% |
210,638
-5,074
| -2% | -US$32.1萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
ATH
5
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$1285萬 | 3.36% |
273,233
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
6
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$1243萬 | 3.25% |
289,788
+127,288
| +78% | +US$528萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
7
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$1203萬 | 3.15% |
320,000
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$1134萬 | 2.97% |
462,500
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$1107萬 | 2.9% |
194,188
+15,000
| +8% | +US$76.6萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
SIVB
10
已下市
SVB Financial Group
SIVB
| US$1054萬 | 2.76% |
42,000
-2,483
| -6% | -US$56.5萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
11
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1025萬 | 2.68% |
8,967
+1,167
| +15% | +US$133萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$977萬 | 2.56% |
318,150
+160,650
| +102% | +US$496萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
13
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$954萬 | 2.5% |
106,505
+25,060
| +31% | +US$221萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$907萬 | 2.37% |
+190,064
| 新 | +US$811萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
15
已下市
Enstar Group
ESGR
| US$898萬 | 2.35% |
43,423
-15,577
| -26% | -US$311萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
16
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$886萬 | 2.32% |
125,000
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$834萬 | 2.19% |
60,000
+22,854
| +62% | +US$306萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$809萬 | 2.12% |
70,000
+20,000
| +40% | +US$221萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
CPLG
19
已下市
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$805萬 | 2.11% |
753,827
+83,616
| +12% | +US$84.4萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
US$174億
| US$787萬 | 2.06% |
161,601
-13,399
| -8% | -US$60.4萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
RP
21
已下市
RealPage, Inc.
RP
| US$779萬 | 2.04% |
145,000
+20,000
| +16% | +US$114萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
22
Ares Management
ARES
US$255億
| US$769萬 | 2.01% |
215,514
+48,014
| +29% | +US$149萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
23
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$767萬 | 2.01% |
342,839
+22,100
| +7% | +US$50.3萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
24
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$766萬 | 2.01% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$121萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
25
American International
AIG
US$422億
| US$712萬 | 1.86% |
+138,712
| 新 | +US$735萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
FFSOTS
ACPU
VMI
PI
PC
VOAM
WC
LB
Southside Capital的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Southside Capital持有83個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.68億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Southside Capital的2019年第4季申報資料顯示有新增11項、增加22檔、減碼16檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Apollo Global Management：共190,064股，價值US$907萬。 最大的一筆賣出是Capital One，估計金額為US$1820萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為不動產和科技。
- Southside Capital在2019年第4季最大筆買進的是Apollo Global Management：共買進190,064股，價值US$907萬。
- Southside Capital在2019年第4季增持Arch Capital的幅度最大，估計增加US$528萬。
- Southside Capital在2019年第4季最大幅度減持的標的是Repay Holdings，估計減持了US$663萬。
- Southside Capital於2019年第4季完全出清Capital One，估計賣出金額為US$1820萬。
- 在2019年第4季，Southside Capital的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占36%。
- Southside Capital在2019年第4季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- Southside Capital的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$3.82億。
根據Southside Capital的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月11日提交。