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Whitnell & Co 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
4.73%
1年估算報酬率
25.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
+25.97%
3年估算報酬率
+36.55%
5年估算報酬率
+44.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$2662萬
(+8.9%)
資金流向
+US$831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.16%
持股
275
新
7
增持
73
減碼
53
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134萬 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128萬 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112萬 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111萬 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101萬 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1萬 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.68% |
| 2 | 科技 | 14.72% |
| 3 | 醫療保健 | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 工業 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$1522萬 | 4.67% |
662,514
-9,036
| -1% | -US$21.1萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$1054萬 | 3.24% |
413,486
+113,487
| +38% | +US$282萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1040萬 | 3.19% |
141,672
+11,876
| +9% | +US$76.4萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$991萬 | 3.04% |
85,681
-2,350
| -3% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$947萬 | 2.91% |
160,293
+5,863
| +4% | +US$35.2萬 |
2014 Q3
21個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$892萬 | 2.74% |
56,565
+6,383
| +13% | +US$93.8萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$812萬 | 2.49% |
25,242
+355
| +1% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$668萬 | 2.05% |
96,183
+2,219
| +2% | +US$15萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$655萬 | 2.01% |
28,916
-12
| -0% | -US$2,606 |
2013 Q2
26個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$592萬 | 1.82% |
134,438
+850
| +0.6% | +US$3.62萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$587萬 | 1.8% |
29,714
-49
| -0.2% | -US$9,720 |
2013 Q2
26個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$562萬 | 1.72% |
44,971
+102
| +0.2% | +US$1.25萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$539萬 | 1.65% |
90,055
+302
| +0.3% | +US$1.69萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$539萬 | 1.65% |
37,259
+50
| +0.1% | +US$6,979 |
2013 Q2
26個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$526萬 | 1.61% |
68,888
+2,022
| +3% | +US$14.8萬 |
2015 Q2
18個季度
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$511萬 | 1.57% |
28,469
-28
| -0.1% | -US$4,745 |
2013 Q2
26個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$508萬 | 1.56% |
34,843
+23
| +0.1% | +US$3,120 |
2013 Q2
26個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$498萬 | 1.53% |
36,427
+3
| +0% | +US$408 |
2013 Q2
26個季度
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$492萬 | 1.51% |
27,198
-376
| -1% | -US$6.44萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815億
| US$463萬 | 1.42% |
53,349
-3,257
| -6% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$438萬 | 1.34% |
231,580
+2,548
| +1% | +US$4.61萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$433萬 | 1.33% |
58,341
+2,250
| +4% | +US$15.8萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$417萬 | 1.28% |
24,480
-1,589
| -6% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
24
Aflac
AFL
US$601億
| US$411萬 | 1.26% |
77,708
-649
| -0.8% | -US$3.44萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$394萬 | 1.21% |
44,468
-4,401
| -9% | -US$36.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
相似基金
GCA
PI
VMI
ACPU
SC
FFSOTS
PC
CC
Whitnell & Co的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Whitnell & Co持有275個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.99億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
2019年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Whitnell & Co新增了7個部位，並退出6個部位，讓由275個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為科技和醫療保健。
- Whitnell & Co在2019年第4季最大筆買進的是Alibaba：共買進546股，價值US$11.6萬。
- Whitnell & Co在2019年第4季增持First Trust North American Energy Infrastructure Fund的幅度最大，估計增加US$282萬。
- Whitnell & Co在2019年第4季最大幅度減持的標的是Omnicom Group，估計減持了US$112萬。
- Whitnell & Co於2019年第4季完全出清Johnson Controls International，估計賣出金額為US$63.5萬。
- 在2019年第4季，Whitnell & Co的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占28%。
- Whitnell & Co在2019年第4季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Whitnell & Co的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$3.26億。
根據Whitnell & Co的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月11日提交。