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WC
Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Atención médica | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 15.2 M | 4.67% |
662,514
-9,036
| -1% | -USD 211 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 10.5 M | 3.24% |
413,486
+113,487
| +38% | +USD 2.82 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 3.19% |
141,672
+11,876
| +9% | +USD 764 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 9.9 M | 3.04% |
85,681
-2,350
| -3% | -USD 259 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 9.47 M | 2.91% |
160,293
+5,863
| +4% | +USD 352 k |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.92 M | 2.74% |
56,565
+6,383
| +13% | +USD 938 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.12 M | 2.49% |
25,242
+355
| +1% | +USD 109 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.68 M | 2.05% |
96,183
+2,219
| +2% | +USD 150 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.55 M | 2.01% |
28,916
-12
| -0% | -USD 2.61 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.92 M | 1.82% |
134,438
+850
| +0.6% | +USD 36.2 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.87 M | 1.8% |
29,714
-49
| -0.2% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.62 M | 1.72% |
44,971
+102
| +0.2% | +USD 12.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.39 M | 1.65% |
90,055
+302
| +0.3% | +USD 16.9 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 5.39 M | 1.65% |
37,259
+50
| +0.1% | +USD 6.98 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.26 M | 1.61% |
68,888
+2,022
| +3% | +USD 148 k |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.11 M | 1.57% |
28,469
-28
| -0.1% | -USD 4.74 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.08 M | 1.56% |
34,843
+23
| +0.1% | +USD 3.12 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.98 M | 1.53% |
36,427
+3
| +0% | +USD 408 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.92 M | 1.51% |
27,198
-376
| -1% | -USD 64.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.63 M | 1.42% |
53,349
-3,257
| -6% | -USD 273 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.38 M | 1.34% |
231,580
+2,548
| +1% | +USD 46.1 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.33 M | 1.33% |
58,341
+2,250
| +4% | +USD 158 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 4.17 M | 1.28% |
24,480
-1,589
| -6% | -USD 263 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 4.11 M | 1.26% |
77,708
-649
| -0.8% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.94 M | 1.21% |
44,468
-4,401
| -9% | -USD 365 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
VMI
ACPU
SC
FFSOTS
PC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.