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de Whitnell & Co Schwab US REIT ETF SCHH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whitnell & Co Detalles de la acción SCHH Actividad de fondos de SCHH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		USD 15.2 M Vender
662,514
-9,036
-1% -USD 211 k 4.67% 1
2019
Q3 		USD 15.8 M Vender
671,550
-1,636
-0.2% -USD 37.5 k 5.3% 1
2019
Q2 		USD 15 M Vender
673,186
-2,070
-0.3% -USD 46.2 k 5.6% 1
2019
Q1 		USD 15 M Vender
675,256
-2,488
-0.4% -USD 52.8 k 5.78% 1
2018
Q4 		USD 13 M Vender
677,744
-24,484
-3% -USD 500 k 5.78% 1
2018
Q3 		USD 14.7 M Comprar
702,228
+1,652
+0.2% +USD 34.9 k 5.78% 1
2018
Q2 		USD 14.6 M Vender
700,576
-1,122
-0.2% -USD 22.2 k 6.09% 1
2018
Q1 		USD 13.4 M Comprar
701,698
+220,380
+46% +USD 4.25 M 5.61% 1
2017
Q4 		USD 10 M Vender
481,318
-84
-0% -USD 1.75 k 4.2% 1
2017
Q3 		USD 9.9 M Vender
481,402
-1,260
-0.3% -USD 26 k 4.32% 1
2017
Q2 		USD 9.9 M Vender
482,662
-7,344
-1% -USD 151 k 4.4% 1
2017
Q1 		USD 10 M Vender
490,006
-9,568
-2% -USD 196 k 4.47% 1
2016
Q4 		USD 10.3 M Vender
499,574
-24,730
-5% -USD 496 k 4.76% 1
2016
Q3 		USD 11.2 M Vender
524,304
-12,772
-2% -USD 280 k 3.82% 2
2016
Q2 		USD 11.7 M Vender
537,076
-19,396
-3% -USD 400 k 3.8% 2
2016
Q1 		USD 11.5 M Vender
556,472
-13,828
-2% -USD 266 k 4.29% 2
2015
Q4 		USD 11.3 M Comprar
570,300
+824
+0.1% +USD 16.1 k 4.26% 2
2015
Q3 		USD 10.6 M Vender
569,476
-40,936
-7% -USD 768 k 4.17% 2
2015
Q2 		USD 11.1 M Vender
610,412
-9,216
-1% -USD 178 k 4.02% 3
2015
Q1 		USD 12.6 M Vender
619,628
-23,596
-4% -USD 482 k 4.7% 3
2014
Q4 		USD 12.5 M Vender
643,224
-6,988
-1% -USD 131 k 4.71% 2
2014
Q3 		USD 11.1 M Comprar
650,212
+102,140
+19% +USD 1.82 M 4.42% 4
2014
Q2 		USD 9.7 M Vender
548,072
-7,230
-1% -USD 125 k 4.43% 4
2014
Q1 		USD 9.19 M Comprar
555,302
+53,880
+11% +USD 863 k 4.31% 2
2013
Q4 		USD 7.58 M Comprar
+501,422
Nuevas +USD 7.81 M 3.48% 3

Otros fondos que tienen SCHH en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whitnell & Co en SCHH: resumen de T4 2019

Whitnell & Co redujo su participación en Schwab US REIT ETF (SCHH) en 1.3% durante T4 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 211 k, y conservó 662,514 acciones valuadas en USD 15.2 M. La posición representa 4.67% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Whitnell & Co reportó por primera vez una posición en SCHH en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T3 2019. Al cierre de T4 2019, 428 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHH.

  • Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co tenía 662,514 acciones de Schwab US REIT ETF con un valor de USD 15.2 M.
  • Whitnell & Co vendió 9,036 acciones de Schwab US REIT ETF en T4 2019, por un valor estimado de USD 211 k.
  • Schwab US REIT ETF representó 4.67% de la cartera de Whitnell & Co en T4 2019 y fue su posición número 1.
  • Whitnell & Co reportó por primera vez una posición en Schwab US REIT ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Whitnell & Co en Schwab US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2019, 428 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.