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de Whitnell & Co Schwab US REIT ETF SCHH Histórico de posições em ações

Carteira de Whitnell & Co Detalhes da ação SCHH Atividade dos fundos em SCHH
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2019
Q4 		US$ 15,2 mi Vender
662.514
-9.036
-1% -US$ 211 mil 4,67% 1
2019
Q3 		US$ 15,8 mi Vender
671.550
-1.636
-0,2% -US$ 37,5 mil 5,3% 1
2019
Q2 		US$ 15 mi Vender
673.186
-2.070
-0,3% -US$ 46,2 mil 5,6% 1
2019
Q1 		US$ 15 mi Vender
675.256
-2.488
-0,4% -US$ 52,8 mil 5,78% 1
2018
Q4 		US$ 13 mi Vender
677.744
-24.484
-3% -US$ 500 mil 5,78% 1
2018
Q3 		US$ 14,7 mi Comprar
702.228
+1.652
+0,2% +US$ 34,9 mil 5,78% 1
2018
Q2 		US$ 14,6 mi Vender
700.576
-1.122
-0,2% -US$ 22,2 mil 6,09% 1
2018
Q1 		US$ 13,4 mi Comprar
701.698
+220.380
+46% +US$ 4,25 mi 5,61% 1
2017
Q4 		US$ 10 mi Vender
481.318
-84
-0% -US$ 1,75 mil 4,2% 1
2017
Q3 		US$ 9,9 mi Vender
481.402
-1.260
-0,3% -US$ 26 mil 4,32% 1
2017
Q2 		US$ 9,9 mi Vender
482.662
-7.344
-1% -US$ 151 mil 4,4% 1
2017
Q1 		US$ 10 mi Vender
490.006
-9.568
-2% -US$ 196 mil 4,47% 1
2016
Q4 		US$ 10,3 mi Vender
499.574
-24.730
-5% -US$ 496 mil 4,76% 1
2016
Q3 		US$ 11,2 mi Vender
524.304
-12.772
-2% -US$ 280 mil 3,82% 2
2016
Q2 		US$ 11,7 mi Vender
537.076
-19.396
-3% -US$ 400 mil 3,8% 2
2016
Q1 		US$ 11,5 mi Vender
556.472
-13.828
-2% -US$ 266 mil 4,29% 2
2015
Q4 		US$ 11,3 mi Comprar
570.300
+824
+0,1% +US$ 16,1 mil 4,26% 2
2015
Q3 		US$ 10,6 mi Vender
569.476
-40.936
-7% -US$ 768 mil 4,17% 2
2015
Q2 		US$ 11,1 mi Vender
610.412
-9.216
-1% -US$ 178 mil 4,02% 3
2015
Q1 		US$ 12,6 mi Vender
619.628
-23.596
-4% -US$ 482 mil 4,7% 3
2014
Q4 		US$ 12,5 mi Vender
643.224
-6.988
-1% -US$ 131 mil 4,71% 2
2014
Q3 		US$ 11,1 mi Comprar
650.212
+102.140
+19% +US$ 1,82 mi 4,42% 4
2014
Q2 		US$ 9,7 mi Vender
548.072
-7.230
-1% -US$ 125 mil 4,43% 4
2014
Q1 		US$ 9,19 mi Comprar
555.302
+53.880
+11% +US$ 863 mil 4,31% 2
2013
Q4 		US$ 7,58 mi Comprar
+501.422
Nova +US$ 7,81 mi 3,48% 3

Outros fundos que detêm SCHH

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whitnell & Co em SCHH no T4 2019

Whitnell & Co reduziu sua participação em Schwab US REIT ETF (SCHH) em 1,3% no T4 2019, vendendo aproximadamente US$ 211 mil e ficando com 662.514 ações avaliadas em US$ 15,2 mi. A posição representa 4,67% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Whitnell & Co informou pela primeira vez uma posição em SCHH no T4 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T3 2019. 428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHH no fechamento de T4 2019.

  • Em T4 2019, Whitnell & Co detinha 662.514 ações de Schwab US REIT ETF, no valor de US$ 15,2 mi.
  • Whitnell & Co vendeu 9.036 ações de Schwab US REIT ETF em T4 2019, por um valor estimado de US$ 211 mil.
  • Schwab US REIT ETF representou 4,67% da carteira de Whitnell & Co em T4 2019, sua posição nº 1.
  • Whitnell & Co informou pela primeira vez uma posição em Schwab US REIT ETF no T4 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US REIT ETF de Whitnell & Co atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T3 2019.
  • 428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US REIT ETF em T4 2019.

Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.