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Whitnell & Coの Schwab US REIT ETF SCHH 株式保有履歴

Whitnell & Coのポートフォリオ SCHHの株式詳細 SCHHのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2019
Q4 		$1522万 売却
662,514
-9,036
-1% -$21.1万 4.67% 1
2019
Q3 		$1584万 売却
671,550
-1,636
-0.2% -$3.75万 5.3% 1
2019
Q2 		$1496万 売却
673,186
-2,070
-0.3% -$4.62万 5.6% 1
2019
Q1 		$1500万 売却
675,256
-2,488
-0.4% -$5.28万 5.78% 1
2018
Q4 		$1305万 売却
677,744
-24,484
-3% -$50万 5.78% 1
2018
Q3 		$1465万 買う
702,228
+1,652
+0.2% +$3.49万 5.78% 1
2018
Q2 		$1464万 売却
700,576
-1,122
-0.2% -$2.22万 6.09% 1
2018
Q1 		$1342万 買う
701,698
+220,380
+46% +$425万 5.61% 1
2017
Q4 		$1002万 売却
481,318
-84
-0% -$1,746 4.2% 1
2017
Q3 		$990万 売却
481,402
-1,260
-0.3% -$2.6万 4.32% 1
2017
Q2 		$994万 売却
482,662
-7,344
-1% -$15.1万 4.4% 1
2017
Q1 		$999万 売却
490,006
-9,568
-2% -$19.6万 4.47% 1
2016
Q4 		$1025万 売却
499,574
-24,730
-5% -$49.6万 4.76% 1
2016
Q3 		$1118万 売却
524,304
-12,772
-2% -$28万 3.82% 2
2016
Q2 		$1166万 売却
537,076
-19,396
-3% -$40万 3.8% 2
2016
Q1 		$1152万 売却
556,472
-13,828
-2% -$26.6万 4.29% 2
2015
Q4 		$1130万 買う
570,300
+824
+0.1% +$1.61万 4.26% 2
2015
Q3 		$1059万 売却
569,476
-40,936
-7% -$76.8万 4.17% 2
2015
Q2 		$1108万 売却
610,412
-9,216
-1% -$17.8万 4.02% 3
2015
Q1 		$1256万 売却
619,628
-23,596
-4% -$48.2万 4.7% 3
2014
Q4 		$1253万 売却
643,224
-6,988
-1% -$13.1万 4.71% 2
2014
Q3 		$1107万 買う
650,212
+102,140
+19% +$182万 4.42% 4
2014
Q2 		$969万 売却
548,072
-7,230
-1% -$12.5万 4.43% 4
2014
Q1 		$919万 買う
555,302
+53,880
+11% +$86.3万 4.31% 2
2013
Q4 		$758万 買う
+501,422
新規 +$781万 3.48% 3

SCHHを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota $920億 AUM 22.91% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado $6.88億 AUM 12.13% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri $135億 AUM 24.62% 推定1年リターン

Whitnell & CoのSCHH保有状況：2019年第4四半期の振り返り

Whitnell & Coは2019年第4四半期にSchwab US REIT ETF (SCHH)の保有株式を1.3%減らし、推定$21.1万分を売却しました。保有株数は662,514株となり、その価値は$1522万です。 このポジションはポートフォリオの 4.67% を占め、順位は #1 です。

Whitnell & Coは2013年第4四半期にSCHHの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第3四半期に$1584万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する428本のファンドが、2019年第4四半期時点でSCHHを保有しています。

  • Whitnell & Coは2019年第4四半期時点で、Schwab US REIT ETFを662,514株保有しており、その評価額は$1522万でした。
  • Whitnell & Coは2019年第4四半期にSchwab US REIT ETFの株式を9,036株売却し、売却額は推定で$21.1万でした。
  • 2019年第4四半期に、Whitnell & Coのポートフォリオに占めるSchwab US REIT ETFの割合は4.67%で、保有銘柄の中で第1位でした。
  • Whitnell & Coは2013年第4四半期にSchwab US REIT ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • Whitnell & CoのSchwab US REIT ETFの保有額は、2019年第3四半期に$1584万でピークに達しました。
  • 2019年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する428のファンドがSchwab US REIT ETFを保有していました。

2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。