¡Ya estamos en !
Descubre más
PI
PHH Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 378 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
19.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 2.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
85
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
48
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 997 k |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 865 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+USD 945 k |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 889 k |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 716 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 713 k |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 674 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.79% |
| 2 | Industriales | 3.15% |
| 3 | Finanzas | 3.12% |
| 4 | Tecnología | 2.57% |
| 5 | Atención médica | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 51.9 M | 13.71% |
1,000,972
+16,519
| +2% | +USD 865 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 43.8 M | 11.58% |
389,875
+5,416
| +1% | +USD 610 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 32.8 M | 8.67% |
745,664
+20,072
| +3% | +USD 838 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 31.4 M | 8.3% |
523,846
+22,844
| +5% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 29.5 M | 7.79% |
608,476
-6,180
| -1% | -USD 286 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 28.1 M | 7.42% |
215,695
-1,149
| -0.5% | -USD 143 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 22.2 M | 5.87% |
319,944
+14,766
| +5% | +USD 997 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12 M | 3.17% |
272,489
-7,799
| -3% | -USD 333 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 11.1 M | 2.94% |
138,218
+4,582
| +3% | +USD 370 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 8.65 M | 2.29% |
54,478
-777
| -1% | -USD 119 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 8.37 M | 2.21% |
77,600
-6,224
| -7% | -USD 674 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.24 M | 1.91% |
60,723
-532
| -0.9% | -USD 61.3 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
| USD 5.53 M | 1.46% |
96,981
+4,260
| +5% | +USD 232 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.18 M | 1.1% |
35,833
+2,323
| +7% | +USD 270 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 3.69 M | 0.98% |
42,322
+2,710
| +7% | +USD 237 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.37 M | 0.89% |
24,594
+242
| +1% | +USD 32.1 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.31 M | 0.88% |
45,132
-1,296
| -3% | -USD 83.4 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.77 M | 0.73% |
17,550
-281
| -2% | -USD 41.3 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.49 M | 0.66% |
84,446
-2,684
| -3% | -USD 77.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.34 M | 0.62% |
16,816
-479
| -3% | -USD 61.4 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.31 M | 0.61% |
65,496
-2,657
| -4% | -USD 85.9 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.09 M | 0.55% |
14,298
-1,313
| -8% | -USD 178 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.96 M | 0.52% |
33,433
+546
| +2% | +USD 30.6 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.5% |
11,509
+265
| +2% | +USD 41.9 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.87 M | 0.49% |
11,203
+2,380
| +27% | +USD 389 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
VMI
ACPU
SC
FFSOTS
PC
WC
VOAM
LB
Revisión del portafolio de PHH Investments en T4 2019
Al cierre de T4 2019, PHH Investments mantenía 85 posiciones por un valor de USD 378 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de PHH Investments muestra 4 nuevos, Aumentaron 25, 48 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 24,593 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue General Dynamics, por un valor estimado de USD 945 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de PHH Investments en T4 2019 fue Charles Schwab: 24,593 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- PHH Investments fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de PHH Investments durante T4 2019 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 889 k.
- PHH Investments cerró por completo su posición en General Dynamics en T4 2019, con una venta estimada de USD 945 k.
- Las diez principales posiciones de PHH Investments representan 72% de su cartera de USD 378 M en T4 2019.
- PHH Investments abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2019.
- El valor de la cartera de PHH Investments aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 378 M.
Según el Informe 13F de PHH Investments correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.