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PC
Passport Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 394 M
Rotación
88.89%
Rendimiento estimado a 1 año
50.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 329 M
(+506%)
Flujo de capital
+USD 315 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
79.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 308 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+USD 9.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+USD 8.62 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 8.61 M |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 8.01 M |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 5.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.62% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.71% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.41% |
| 4 | Energía | 2.26% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 322 M | 81.62% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 308 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 46.2 M | 11.71% |
+500,000
| Nuevas | +USD 44.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 17.4 M | 4.41% |
2,000,000
-1,000,000
| -33% | -USD 8.62 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 8.9 M | 2.26% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
|
6
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 14.4 M | – |
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 8.01 M | – |
|
|
8
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 8.61 M | – |
|
|
SIVB
9
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 5.22 M | – |
|
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SC
ACPU
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PI
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LB
WC
Revisión del portafolio de Passport Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Passport Capital mantenía 9 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 506% frente a los USD 65 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Passport Capital invirtió USD 315 M de capital neto nuevo en T4 2019, abriendo 3 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,000,000 acciones con un valor de USD 322 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en BRF SA, por un valor estimado de USD 8.62 M.
- La mayor compra de Passport Capital en T4 2019 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,000,000 acciones por un valor de USD 322 M.
- La mayor reducción de Passport Capital durante T4 2019 fue en BRF SA, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
- Passport Capital cerró por completo su posición en Equinix en T4 2019, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Passport Capital representan 100% de su cartera de USD 394 M en T4 2019.
- Passport Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Passport Capital aumentó 506% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.
Según el Informe 13F de Passport Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.