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WC
Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Northern Trust
NTRS
USD 30.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.35% |
10,800
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.34% |
18,668
+1,112
| +6% | +USD 63.7 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
78
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.33% |
54,021
-384
| -0.7% | -USD 7.44 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
79
Labcorp
LH
USD 29.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.32% |
7,154
-378
| -5% | -USD 54.6 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
80
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 1.03 M | 0.32% |
11,711
+607
| +5% | +USD 51.8 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 1.02 M | 0.31% |
8,150
+3
| +0% | +USD 363 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
82
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 955 k | 0.29% |
4,550
-75
| -2% | -USD 15.6 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
83
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5862 M
| USD 927 k | 0.28% |
46,201
+28,637
| +163% | +USD 570 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
84
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 915 k | 0.28% |
17,900
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
85
Omnicom Group
OMC
USD 22.2 mil M
| USD 915 k | 0.28% |
11,290
-14,246
| -56% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
USD 76.8 mil M
| USD 913 k | 0.28% |
4,704
+21
| +0.4% | +USD 3.94 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
RTN
87
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 884 k | 0.27% |
4,025
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
88
Hershey
HSY
USD 33 mil M
| USD 882 k | 0.27% |
6,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
89
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.1 mil M
| USD 874 k | 0.27% |
17,375
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
USD 554 mil M
| USD 868 k | 0.27% |
2,908
+2,083
| +252% | +USD 587 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 845 k | 0.26% |
39,900
+2,000
| +5% | +USD 40.5 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
92
Royal Caribbean
RCL
USD 81.7 mil M
| USD 843 k | 0.26% |
6,312
+5,642
| +842% | +USD 658 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
93
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 843 k | 0.26% |
14,223
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
94
Emerson Electric
EMR
USD 92.7 mil M
| USD 812 k | 0.25% |
10,650
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 759 k | 0.23% |
4,252
-146
| -3% | -USD 24.9 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
96
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 755 k | 0.23% |
12,301
-300
| -2% | -USD 18.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
97
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 912 M
| USD 743 k | 0.23% |
31,601
+27,551
| +680% | +USD 626 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
98
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 736 k | 0.23% |
4,412
+1
| +0% | +USD 163 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
99
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.4 mil M
| USD 719 k | 0.22% |
7,668
| – | – |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
USD 243 mil M
| USD 690 k | 0.21% |
5,387
-210
| -4% | -USD 27.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.