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Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Northern Trust
NTRS
US$ 31,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,35% |
10.800
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,34% |
18.668
+1.112
| +6% | +US$ 63,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
78
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 1,08 mi | 0,33% |
54.021
-384
| -0,7% | -US$ 7,44 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
79
Labcorp
LH
US$ 29,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,32% |
7.154
-378
| -5% | -US$ 54,6 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 1,03 mi | 0,32% |
11.711
+607
| +5% | +US$ 51,8 mil |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 1,02 mi | 0,31% |
8.150
+3
| +0% | +US$ 363 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
82
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 955 mil | 0,29% |
4.550
-75
| -2% | -US$ 15,6 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
83
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,87 bi
| US$ 927 mil | 0,28% |
46.201
+28.637
| +163% | +US$ 570 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
84
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 915 mil | 0,28% |
17.900
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
85
Omnicom Group
OMC
US$ 22,2 bi
| US$ 915 mil | 0,28% |
11.290
-14.246
| -56% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,9 bi
| US$ 913 mil | 0,28% |
4.704
+21
| +0,4% | +US$ 3,94 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
RTN
87
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 884 mil | 0,27% |
4.025
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
88
Hershey
HSY
US$ 32,2 bi
| US$ 882 mil | 0,27% |
6.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
89
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 101 bi
| US$ 874 mil | 0,27% |
17.375
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
US$ 557 bi
| US$ 868 mil | 0,27% |
2.908
+2.083
| +252% | +US$ 587 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,7 bi
| US$ 845 mil | 0,26% |
39.900
+2.000
| +5% | +US$ 40,5 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
92
Royal Caribbean
RCL
US$ 83,1 bi
| US$ 843 mil | 0,26% |
6.312
+5.642
| +842% | +US$ 658 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
93
US Bancorp
USB
US$ 94,5 bi
| US$ 843 mil | 0,26% |
14.223
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
94
Emerson Electric
EMR
US$ 95,2 bi
| US$ 812 mil | 0,25% |
10.650
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 759 mil | 0,23% |
4.252
-146
| -3% | -US$ 24,9 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
96
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 755 mil | 0,23% |
12.301
-300
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
97
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 908 mi
| US$ 743 mil | 0,23% |
31.601
+27.551
| +680% | +US$ 626 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
98
Honeywell
HON
US$ 70,4 bi
| US$ 736 mil | 0,23% |
4.412
+1
| +0% | +US$ 163 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
99
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 719 mil | 0,22% |
7.668
| – | – |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 690 mil | 0,21% |
5.387
-210
| -4% | -US$ 27,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.