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Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 352 mil | 0,11% |
4.214
+1
| +0% | +US$ 83 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
127
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 328 mil | 0,1% |
2.201
+28
| +1% | +US$ 4,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
128
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 545 mi
| US$ 327 mil | 0,1% |
2.788
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
129
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 317 mil | 0,1% |
5.188
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
130
Sysco
SYY
US$ 38,6 bi
| US$ 308 mil | 0,09% |
3.605
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
131
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,09 bi
| US$ 303 mil | 0,09% |
5.615
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
132
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 301 mil | 0,09% |
2.006
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
133
Best Buy
BBY
US$ 22,3 bi
| US$ 296 mil | 0,09% |
3.375
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
134
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,4 bi
| US$ 294 mil | 0,09% |
1.150
| – | – |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
135
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 282 mil | 0,09% |
1.315
| – | – |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
136
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 278 mil | 0,09% |
2.471
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
137
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 273 mil | 0,08% |
1.846
+8
| +0,4% | +US$ 1,12 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
138
Campbell Soup
CPB
US$ 6,82 bi
| US$ 262 mil | 0,08% |
5.307
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
139
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 250 mil | 0,08% |
3.060
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
140
Cintas
CTAS
US$ 88,6 bi
| US$ 245 mil | 0,08% |
3.640
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
141
Polaris
PII
US$ 3,82 bi
| US$ 244 mil | 0,07% |
2.400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
142
Goodyear
GT
US$ 1,2 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
15.000
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
143
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 227 mil | 0,07% |
1.458
-425
| -23% | -US$ 65 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
144
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,7 bi
| US$ 227 mil | 0,07% |
17.680
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
145
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 223 mil | 0,07% |
1.792
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
146
Cognizant
CTSH
US$ 28,4 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
3.500
-17.900
| -84% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
147
Paychex
PAYX
US$ 40,9 bi
| US$ 213 mil | 0,07% |
2.500
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
148
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 210 mil | 0,06% |
5.955
+14
| +0,2% | +US$ 452 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
149
LTC Properties
LTC
US$ 2,53 bi
| US$ 210 mil | 0,06% |
4.686
+2
| +0% | +US$ 96 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
150
Conagra Brands
CAG
US$ 7,3 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
6.000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.