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Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
$136億
| $35.2万 | 0.11% |
4,214
+1
| +0% | +$83 |
2013 Q2
26四半期
|
|
127
Simon Property Group
SPG
$757億
| $32.8万 | 0.1% |
2,201
+28
| +1% | +$4,198 |
2013 Q2
26四半期
|
|
128
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.41億
| $32.7万 | 0.1% |
2,788
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
129
Applied Materials
AMAT
$2936億
| $31.7万 | 0.1% |
5,188
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
130
Sysco
SYY
$385億
| $30.8万 | 0.09% |
3,605
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
131
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.8億
| $30.3万 | 0.09% |
5,615
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
132
Sun Communities
SUI
$142億
| $30.1万 | 0.09% |
2,006
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
133
Best Buy
BBY
$218億
| $29.6万 | 0.09% |
3,375
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
134
Zebra Technologies
ZBRA
$151億
| $29.4万 | 0.09% |
1,150
| – | – |
2014 Q2
22四半期
|
|
135
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| $28.2万 | 0.09% |
1,315
| – | – |
2015 Q3
17四半期
|
|
136
Allstate
ALL
$646億
| $27.8万 | 0.09% |
2,471
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
137
Caterpillar
CAT
$2664億
| $27.3万 | 0.08% |
1,846
+8
| +0.4% | +$1,116 |
2013 Q2
26四半期
|
|
138
Campbell Soup
CPB
$67.4億
| $26.2万 | 0.08% |
5,307
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
139
Welltower
WELL
$1816億
| $25万 | 0.08% |
3,060
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
140
Cintas
CTAS
$893億
| $24.5万 | 0.08% |
3,640
| – | – |
2015 Q2
18四半期
|
|
141
Polaris
PII
$38.3億
| $24.4万 | 0.07% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
142
Goodyear
GT
$11.6億
| $23.3万 | 0.07% |
15,000
| – | – |
2015 Q2
18四半期
|
|
143
Chubb
CB
$1412億
| $22.7万 | 0.07% |
1,458
-425
| -23% | -$6.5万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
144
Energy Transfer Partners
ET
$670億
| $22.7万 | 0.07% |
17,680
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
145
American Express
AXP
$2175億
| $22.3万 | 0.07% |
1,792
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
146
Cognizant
CTSH
$291億
| $21.7万 | 0.07% |
3,500
-17,900
| -84% | -$111万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
147
Paychex
PAYX
$412億
| $21.3万 | 0.07% |
2,500
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
148
Bank of America
BAC
$3496億
| $21万 | 0.06% |
5,955
+14
| +0.2% | +$452 |
2018 Q2
6四半期
|
|
149
LTC Properties
LTC
$25.1億
| $21万 | 0.06% |
4,686
+2
| +0% | +$96 |
2013 Q2
26四半期
|
|
150
Conagra Brands
CAG
$72.4億
| $20.5万 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
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SC
CC
Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。