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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.53億
| $20.3万 | 0.06% |
9,925
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
152
Intercontinental Exchange
ICE
$944億
| $19.5万 | 0.06% |
2,110
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
153
SLB Ltd
SLB
$793億
| $18.5万 | 0.06% |
4,595
-7,000
| -60% | -$25万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
154
Phillips 66
PSX
$1103億
| $18.2万 | 0.06% |
1,635
+883
| +117% | +$9.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
155
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $17.4万 | 0.05% |
10,894
-1,682
| -13% | -$2.61万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
156
UGI
UGI
$82.9億
| $16.9万 | 0.05% |
3,750
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
157
Estee Lauder
EL
$396億
| $16.1万 | 0.05% |
778
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $15.9万 | 0.05% |
675
-325
| -33% | -$7.33万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
RDS.A
159
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $15.7万 | 0.05% |
2,667
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
160
Fidelity National Information Services
FIS
$199億
| $15.6万 | 0.05% |
1,120
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $15.6万 | 0.05% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
162
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $14.5万 | 0.04% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
163
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.78億
| $14.2万 | 0.04% |
5,200
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
164
Boston Properties
BXP
$100億
| $13.8万 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
165
Comcast
CMCSA
$825億
| $12.8万 | 0.04% |
2,849
+2
| +0.1% | +$89 |
2013 Q2
26四半期
|
|
166
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $12.8万 | 0.04% |
2,788
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
167
Dominion Energy
D
$586億
| $12.7万 | 0.04% |
1,533
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
168
Intuitive Surgical
ISRG
$1526億
| $12.7万 | 0.04% |
645
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
169
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $12.7万 | 0.04% |
2,124
+276
| +15% | +$1.58万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
170
American Water Works
AWK
$287億
| $12.3万 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
171
Zimmer Biomet
ZBH
$180億
| $12万 | 0.04% |
828
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
172
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $11.7万 | 0.04% |
2,174
+3
| +0.1% | +$157 |
2013 Q2
26四半期
|
|
173
Alibaba
BABA
$2439億
| $11.6万 | 0.04% |
+546
| 新規 | +$10.2万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
174
Costco
COST
$4486億
| $10.7万 | 0.03% |
365
+71
| +24% | +$2.11万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
175
Duke Energy
DUK
$993億
| $10.7万 | 0.03% |
1,176
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。