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Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 203.000 $ | 0,06 % |
9.925
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
152
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,06 % |
2.110
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
153
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,06 % |
4.595
-7.000
| -60 % | -249.945 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
154
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,06 % |
1.635
+883
| +117 % | +99.199 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
155
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,05 % |
10.894
-1.682
| -13 % | -26.113 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
156
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,05 % |
3.750
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
157
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,05 % |
778
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,05 % |
675
-325
| -33 % | -73.344 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
RDS.A
159
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 157.000 $ | 0,05 % |
2.667
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
160
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,05 % |
1.120
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,05 % |
2.400
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
162
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 145.000 $ | 0,04 % |
1.100
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
163
Optimum Communications Inc
OPTU
229 Mio. $
| 142.000 $ | 0,04 % |
5.200
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
164
Boston Properties
BXP
9,8 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
165
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,04 % |
2.849
+2
| +0,1 % | +89 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
166
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,04 % |
2.788
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
167
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,04 % |
1.533
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
168
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,04 % |
645
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
169
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,04 % |
2.124
+276
| +15 % | +15.846 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
170
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
171
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,04 % |
828
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
172
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,04 % |
2.174
+3
| +0,1 % | +157 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
173
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,04 % |
+546
| Neu | +102.449 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
174
Costco
COST
451 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,03 % |
365
+71
| +24 % | +21.101 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
175
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,03 % |
1.176
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .