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Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
297
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
177
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,03 % |
457
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
178
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
12.856
-7.722
| -38 % | -37.439 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
179
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,03 % |
1.685
-2.410
| -59 % | -124.509 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
180
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
1.903
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
181
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
182
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,03 % |
535
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
183
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,03 % |
2.100
+1.300
| +163 % | +52.077 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
184
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,03 % |
742
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
185
GDS Holdings
GDS
4,46 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,03 % |
+1.585
| Neu | +71.024 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
186
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,03 % |
+423
| Neu | +80.670 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
187
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
6.400
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
188
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 79.000 $ | 0,02 % |
13.400
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
189
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,02 % |
1.475
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
190
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| 78.000 $ | 0,02 % |
5.676
| – | – |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
191
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
1.211
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
192
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
657
+5
| +0,8 % | +525 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
193
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
684
+97
| +17 % | +10.039 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
194
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 69.000 $ | 0,02 % |
1.677
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
195
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,02 % |
1.550
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
196
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
4.734
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
197
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
198
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
832
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
199
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
680
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
200
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
885
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CC
Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .