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Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
1.598
+578
| +57 % | +9.512 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
799
| – | – |
2015 Q3
17 Quartale
|
|
228
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
229
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
230
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
231
Schneider National
SNDR
5,13 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
1.113
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
INWK
232
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 24.000 $ | 0,01 % |
4.425
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
233
Archer Daniels Midland
ADM
37,1 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
234
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2014 Q1
23 Quartale
|
|
235
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
724
+105
| +17 % | +2.928 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
236
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
238
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
237
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
732
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
238
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,94 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
239
Newell Brands
NWL
2,21 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
240
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
241
Dow Inc
DOW
25,1 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
328
-1.408
| -81 % | -72.746 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
242
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
258
+2
| +0,8 % | +118 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
243
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
53
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
244
Steel Dynamics
STLD
35,7 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
494
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
245
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
246
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
402
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
247
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-800
| -73 % | -37.735 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
248
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
346
+129
| +59 % | +4.997 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
249
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
250
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
103
+1
| +1 % | +127 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .