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WC
Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
953
+60
| +7 % | +3.217 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
202
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
203
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
1.517
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
204
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
205
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
1.244
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
487
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TWO
207
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 45.000 $ | 0,01 % |
773
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
208
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
590
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
209
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
210
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.427
+427
| +43 % | +12.391 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
211
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
212
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
198
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
213
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+297
| Neu | +36.906 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
214
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
290 Mio. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
1.600
-2.600
| -62 % | -59.235 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
216
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
449
-1.189
| -73 % | -98.711 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
217
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
435
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
218
PennyMac Mortgage Investment
PMT
614 Mio. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.580
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
1.113
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
CDK
220
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 33.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
221
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
236 Mio. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
883
+85
| +11 % | +2.950 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
222
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
223
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
320
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
224
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
225
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,21 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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CC
Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .