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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.3억
| US$5.4만 | 0.02% |
953
+60
| +7% | +US$3.22천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
202
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$5.2만 | 0.02% |
300
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
203
Exelon
EXC
US$459억
| US$4.9만 | 0.02% |
1,517
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
204
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$4.8만 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2016 Q1
15개 분기
|
|
205
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$4.7만 | 0.01% |
1,244
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$4.6만 | 0.01% |
487
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TWO
207
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$4.5만 | 0.01% |
773
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
208
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4.2만 | 0.01% |
590
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
209
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.2억
| US$4.2만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
210
Corning
GLW
US$1100억
| US$4.2만 | 0.01% |
1,427
+427
| +43% | +US$1.24만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
211
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$4.2만 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
212
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$4.1만 | 0.01% |
198
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
213
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$3.9만 | 0.01% |
+297
| 신규 | +US$3.69만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
214
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$2.9억
| US$3.8만 | 0.01% |
1,600
-2,600
| -62% | -US$5.92만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$3.7만 | 0.01% |
225
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
216
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$3.6만 | 0.01% |
449
-1,189
| -73% | -US$9.9만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
217
Citigroup
C
US$2030억
| US$3.5만 | 0.01% |
435
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
218
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.16억
| US$3.5만 | 0.01% |
1,580
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482억
| US$3.4만 | 0.01% |
1,113
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
CDK
220
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$3.3만 | 0.01% |
600
| – | – |
2014 Q4
20개 분기
|
|
221
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.37억
| US$3.2만 | 0.01% |
883
+85
| +11% | +US$2.95천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
222
Bread Financial
BFH
US$39.1억
| US$3.1만 | 0.01% |
350
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
223
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
| US$3만 | 0.01% |
320
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
224
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$2.9만 | 0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
225
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$50억
| US$2.9만 | 0.01% |
450
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.