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WC
Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,43 bi
| US$ 54 mil | 0,02% |
953
+60
| +7% | +US$ 3,22 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
202
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 52 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
203
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 49 mil | 0,02% |
1.517
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
204
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,1 bi
| US$ 48 mil | 0,01% |
1.600
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
205
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,8 bi
| US$ 47 mil | 0,01% |
1.244
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 46 mil | 0,01% |
487
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWO
207
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 45 mil | 0,01% |
773
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
208
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1 bi
| US$ 42 mil | 0,01% |
590
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
209
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,5 bi
| US$ 42 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
210
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 42 mil | 0,01% |
1.427
+427
| +43% | +US$ 12,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
211
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 42 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
212
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 41 mil | 0,01% |
198
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
213
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 39 mil | 0,01% |
+297
| Nova | +US$ 36,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
214
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$ 278 mi
| US$ 38 mil | 0,01% |
1.600
-2.600
| -62% | -US$ 59,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
225
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
216
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,4 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
449
-1.189
| -73% | -US$ 98,7 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
217
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
435
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
218
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 685 mi
| US$ 35 mil | 0,01% |
1.580
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
1.113
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CDK
220
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 33 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
221
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 238 mi
| US$ 32 mil | 0,01% |
883
+85
| +11% | +US$ 2,95 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
222
Bread Financial
BFH
US$ 3,87 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
223
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
320
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
224
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
225
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,37 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.