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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.6億
| $5.4万 | 0.02% |
953
+60
| +7% | +$3,217 |
2017 Q4
8四半期
|
|
202
Deere & Co
DE
$1864億
| $5.2万 | 0.02% |
300
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
203
Exelon
EXC
$473億
| $4.9万 | 0.02% |
1,517
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
204
Weyerhaeuser
WY
$153億
| $4.8万 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2016 Q1
15四半期
|
|
205
Annaly Capital Management
NLY
$150億
| $4.7万 | 0.01% |
1,244
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$152億
| $4.6万 | 0.01% |
487
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TWO
207
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $4.5万 | 0.01% |
773
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
208
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $4.2万 | 0.01% |
590
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
209
First Interstate BancSystem
FIBK
$35.6億
| $4.2万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
210
Corning
GLW
$1000億
| $4.2万 | 0.01% |
1,427
+427
| +43% | +$1.24万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
211
Tesla
TSLA
$1.51兆
| $4.2万 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
212
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $4.1万 | 0.01% |
198
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
213
Zoetis
ZTS
$334億
| $3.9万 | 0.01% |
+297
| 新規 | +$3.69万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
214
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
$2.75億
| $3.8万 | 0.01% |
1,600
-2,600
| -62% | -$5.92万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$800億
| $3.7万 | 0.01% |
225
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
216
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $3.6万 | 0.01% |
449
-1,189
| -73% | -$9.9万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
217
Citigroup
C
$2027億
| $3.5万 | 0.01% |
435
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
218
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$7億
| $3.5万 | 0.01% |
1,580
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
$494億
| $3.4万 | 0.01% |
1,113
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
CDK
220
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $3.3万 | 0.01% |
600
| – | – |
2014 Q4
20四半期
|
|
221
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
$2.44億
| $3.2万 | 0.01% |
883
+85
| +11% | +$2,950 |
2017 Q4
8四半期
|
|
222
Bread Financial
BFH
$37.9億
| $3.1万 | 0.01% |
350
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
223
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $3万 | 0.01% |
320
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
224
SPDR Gold Trust
GLD
$1384億
| $2.9万 | 0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
225
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$56.4億
| $2.9万 | 0.01% |
450
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
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PI
SC
CC
Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。