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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
$674億
| $10.1万 | 0.03% |
297
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
177
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $9.7万 | 0.03% |
457
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
178
Bloom Energy
BE
$512億
| $9.6万 | 0.03% |
12,856
-7,722
| -38% | -$3.74万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
179
GE Aerospace
GE
$3354億
| $9.4万 | 0.03% |
1,685
-2,410
| -59% | -$12.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
180
Fortive
FTV
$195億
| $9.2万 | 0.03% |
1,903
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
181
Consolidated Edison
ED
$440億
| $9万 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
182
Salesforce
CRM
$1758億
| $8.7万 | 0.03% |
535
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
183
Occidental Petroleum
OXY
$564億
| $8.7万 | 0.03% |
2,100
+1,300
| +163% | +$5.21万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
184
Medtronic
MDT
$1302億
| $8.4万 | 0.03% |
742
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
185
GDS Holdings
GDS
$44.8億
| $8.2万 | 0.03% |
+1,585
| 新規 | +$7.1万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
186
Sherwin-Williams
SHW
$831億
| $8.2万 | 0.03% |
+423
| 新規 | +$8.07万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
187
Arista Networks
ANET
$2158億
| $8.1万 | 0.02% |
6,400
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
188
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $7.9万 | 0.02% |
13,400
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
189
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $7.9万 | 0.02% |
1,475
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
190
上場廃止
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| $7.8万 | 0.02% |
5,676
| – | – |
2014 Q4
20四半期
|
|
191
Xcel Energy
XEL
$511億
| $7.7万 | 0.02% |
1,211
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
192
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $7.1万 | 0.02% |
657
+5
| +0.8% | +$525 |
2018 Q1
7四半期
|
|
193
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.7億
| $7万 | 0.02% |
684
+97
| +17% | +$1万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
194
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $6.9万 | 0.02% |
1,677
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
195
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$40.1億
| $6.8万 | 0.02% |
1,550
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
196
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $6.1万 | 0.02% |
4,734
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
197
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $6万 | 0.02% |
500
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
198
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $5.9万 | 0.02% |
832
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
199
EOG Resources
EOG
$763億
| $5.7万 | 0.02% |
680
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
200
Southern Company
SO
$1075億
| $5.6万 | 0.02% |
885
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。