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Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
USD 67.4 mil M
| USD 101 k | 0.03% |
297
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
177
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 97 k | 0.03% |
457
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
178
Bloom Energy
BE
USD 51.2 mil M
| USD 96 k | 0.03% |
12,856
-7,722
| -38% | -USD 37.4 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
179
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 94 k | 0.03% |
1,685
-2,410
| -59% | -USD 125 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
180
Fortive
FTV
USD 19.5 mil M
| USD 92 k | 0.03% |
1,903
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
181
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 90 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
182
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 87 k | 0.03% |
535
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
183
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 87 k | 0.03% |
2,100
+1,300
| +163% | +USD 52.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
184
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 84 k | 0.03% |
742
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
185
GDS Holdings
GDS
USD 4478 M
| USD 82 k | 0.03% |
+1,585
| Nuevas | +USD 71 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
186
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 82 k | 0.03% |
+423
| Nuevas | +USD 80.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
187
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 81 k | 0.02% |
6,400
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
188
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 79 k | 0.02% |
13,400
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
189
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 79 k | 0.02% |
1,475
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
190
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| USD 78 k | 0.02% |
5,676
| – | – |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
191
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 77 k | 0.02% |
1,211
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
192
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 71 k | 0.02% |
657
+5
| +0.8% | +USD 525 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1867 M
| USD 70 k | 0.02% |
684
+97
| +17% | +USD 10 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
194
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 69 k | 0.02% |
1,677
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
195
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 4005 M
| USD 68 k | 0.02% |
1,550
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
196
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 61 k | 0.02% |
4,734
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
197
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 60 k | 0.02% |
500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
198
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 59 k | 0.02% |
832
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
199
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 57 k | 0.02% |
680
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
200
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 56 k | 0.02% |
885
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.