에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$10.1만 | 0.03% |
297
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
177
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$9.7만 | 0.03% |
457
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
178
Bloom Energy
BE
US$571억
| US$9.6만 | 0.03% |
12,856
-7,722
| -38% | -US$3.74만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
179
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$9.4만 | 0.03% |
1,685
-2,410
| -59% | -US$12.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
180
Fortive
FTV
US$182억
| US$9.2만 | 0.03% |
1,903
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
181
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$9만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
182
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$8.7만 | 0.03% |
535
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
183
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$8.7만 | 0.03% |
2,100
+1,300
| +163% | +US$5.21만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
184
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$8.4만 | 0.03% |
742
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
185
GDS Holdings
GDS
US$44.6억
| US$8.2만 | 0.03% |
+1,585
| 신규 | +US$7.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
186
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$8.2만 | 0.03% |
+423
| 신규 | +US$8.07만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
187
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$8.1만 | 0.02% |
6,400
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
188
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$7.9만 | 0.02% |
13,400
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
189
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$7.9만 | 0.02% |
1,475
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
190
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$7.8만 | 0.02% |
5,676
| – | – |
2014 Q4
20개 분기
|
|
191
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$7.7만 | 0.02% |
1,211
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
192
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$7.1만 | 0.02% |
657
+5
| +0.8% | +US$525 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
193
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$7만 | 0.02% |
684
+97
| +17% | +US$1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
194
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$6.9만 | 0.02% |
1,677
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
195
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$6.8만 | 0.02% |
1,550
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
196
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$6.1만 | 0.02% |
4,734
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
197
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$6만 | 0.02% |
500
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
198
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$5.9만 | 0.02% |
832
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
199
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$5.7만 | 0.02% |
680
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
200
Southern Company
SO
US$1069억
| US$5.6만 | 0.02% |
885
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.