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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ross Stores
ROST
US$755억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$1.34만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
252
Protolabs
PRLB
US$16.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
253
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q1
23개 분기
|
|
254
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$1.07만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
255
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$1287만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
256
상장폐지됨
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
257
Corteva
CTVA
US$65.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
328
-1,408
| -81% | -US$3.73만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
258
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$677억
| US$1만 | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
259
Ford
F
US$477억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
260
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
261
Vodafone
VOD
US$361억
| US$6천 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
262
GSK
GSK
US$1016억
| US$5천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
AVDL
263
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$4천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
TWTR
264
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q1
23개 분기
|
|
265
Canopy Growth
CGC
US$2.38억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.98천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
266
Wabtec
WAB
US$510억
| US$2천 | ﹤0.01% |
27
-78
| -74% | -US$5.77천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
267
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$1천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
268
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$1천 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
269
American Airlines Group
AAL
US$89.1억
| US$0 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
270
Garrett Motion
GTX
US$39.5억
| – | – |
-250
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
271
Halliburton
HAL
US$273억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$1.9만 | – |
|
|
272
Johnson Controls International
JCI
US$867억
| – | – |
-15,042
| 청산됨 | -US$63.5만 | – |
|
273
Resideo Technologies
REZI
US$33.6억
| – | – |
-416
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
|
VIAB
274
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| – | – |
-217
| 청산됨 | -US$5천 | – |
|
|
CELG
275
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-4,100
| 청산됨 | -US$40.7만 | – |
|
유사한 펀드
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Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.