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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$2.7만 | 0.01% |
1,598
+578
| +57% | +US$9.5천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$2.6만 | 0.01% |
799
| – | – |
2015 Q3
17개 분기
|
|
228
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$2.6만 | 0.01% |
200
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
229
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$2.6만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
230
Cardinal Health
CAH
US$634억
| US$2.5만 | 0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
231
Schneider National
SNDR
US$50.7억
| US$2.4만 | 0.01% |
1,113
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
INWK
232
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$2.4만 | 0.01% |
4,425
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
233
Archer Daniels Midland
ADM
US$330억
| US$2.3만 | 0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
234
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$2.3만 | 0.01% |
200
| – | – |
2014 Q1
23개 분기
|
|
235
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$2.1만 | 0.01% |
724
+105
| +17% | +US$2.93천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
236
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$2만 | 0.01% |
238
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
237
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$2만 | 0.01% |
732
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
238
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.4억
| US$1.9만 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
239
Newell Brands
NWL
US$25.3억
| US$1.9만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
240
Western Union
WU
US$21.4억
| US$1.9만 | 0.01% |
700
| – | – |
2014 Q2
22개 분기
|
|
241
Dow Inc
DOW
US$228억
| US$1.8만 | 0.01% |
328
-1,408
| -81% | -US$7.27만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
242
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$1.7만 | 0.01% |
258
+2
| +0.8% | +US$118 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
243
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1.7만 | 0.01% |
53
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
244
Steel Dynamics
STLD
US$324억
| US$1.7만 | 0.01% |
494
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
245
Dollar General
DG
US$302억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
246
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
247
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
300
-800
| -73% | -US$3.77만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
248
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
346
+129
| +59% | +US$5천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
249
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
250
PPG Industries
PPG
US$277억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
103
+1
| +1% | +US$127 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.