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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.53억
| US$20.3만 | 0.06% |
9,925
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
152
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$19.5만 | 0.06% |
2,110
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
153
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$18.5만 | 0.06% |
4,595
-7,000
| -60% | -US$25만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
154
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$18.2만 | 0.06% |
1,635
+883
| +117% | +US$9.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
155
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$17.4만 | 0.05% |
10,894
-1,682
| -13% | -US$2.61만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
156
UGI
UGI
US$82.6억
| US$16.9만 | 0.05% |
3,750
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
157
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$16.1만 | 0.05% |
778
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$15.9만 | 0.05% |
675
-325
| -33% | -US$7.33만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
RDS.A
159
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$15.7만 | 0.05% |
2,667
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
160
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$15.6만 | 0.05% |
1,120
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$15.6만 | 0.05% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
162
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$14.5만 | 0.04% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
163
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.52억
| US$14.2만 | 0.04% |
5,200
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
164
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$13.8만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
165
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$12.8만 | 0.04% |
2,849
+2
| +0.1% | +US$89 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
166
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$12.8만 | 0.04% |
2,788
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
167
Dominion Energy
D
US$573억
| US$12.7만 | 0.04% |
1,533
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
168
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$12.7만 | 0.04% |
645
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
169
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$12.7만 | 0.04% |
2,124
+276
| +15% | +US$1.58만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
170
American Water Works
AWK
US$284억
| US$12.3만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
171
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$12만 | 0.04% |
828
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
172
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$11.7만 | 0.04% |
2,174
+3
| +0.1% | +US$157 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
173
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$11.6만 | 0.04% |
+546
| 신규 | +US$10.2만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
174
Costco
COST
US$4446억
| US$10.7만 | 0.03% |
365
+71
| +24% | +US$2.11만 |
2019 Q3
1분기
|
|
175
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$10.7만 | 0.03% |
1,176
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.