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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$68.2만 | 0.21% |
17,208
+426
| +3% | +US$1.69만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
102
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6억
| US$67.4만 | 0.21% |
20,105
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
103
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$64.3만 | 0.2% |
7,530
+1,880
| +33% | +US$15.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
104
State Street
STT
US$458억
| US$63.3만 | 0.19% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
105
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$62.7만 | 0.19% |
5,900
-128
| -2% | -US$1.32만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
106
AT&T
T
US$1410억
| US$62.1만 | 0.19% |
21,056
+65
| +0.3% | +US$1.88천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
107
CBRE Group
CBRE
US$355억
| US$57.6만 | 0.18% |
9,400
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
108
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$57.6만 | 0.18% |
5,780
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
109
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$56.9만 | 0.17% |
4,667
-7,379
| -61% | -US$87.1만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$53.3만 | 0.16% |
4,147
| – | – |
2015 Q1
19개 분기
|
|
111
Fastenal
FAST
US$596억
| US$53.2만 | 0.16% |
28,800
| – | – |
2014 Q2
22개 분기
|
|
112
Nike
NKE
US$554억
| US$52.8만 | 0.16% |
5,209
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
113
CME Group
CME
US$1094억
| US$52.2만 | 0.16% |
2,600
| – | – |
2015 Q2
18개 분기
|
|
114
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$51.3만 | 0.16% |
26,592
+1,425
| +6% | +US$2.67만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
115
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$47.6만 | 0.15% |
16,896
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
116
General Mills
GIS
US$184억
| US$47.1만 | 0.14% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
117
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$44.8만 | 0.14% |
6,896
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$43.9만 | 0.13% |
6,560
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
119
American Tower
AMT
US$881억
| US$42.7만 | 0.13% |
1,859
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
120
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$42.7만 | 0.13% |
9,700
-260
| -3% | -US$1.09만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$41.2만 | 0.13% |
10,010
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
AGN
122
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$40.1만 | 0.12% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
123
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$38.3만 | 0.12% |
4,500
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$36.5만 | 0.11% |
2,466
-198
| -7% | -US$2.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
125
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.4억
| US$36.1만 | 0.11% |
7,112
-1
| -0% | -US$47 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.