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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$200만 | 0.61% |
53,841
+607
| +1% | +US$2.16만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
52
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$195만 | 0.6% |
35,311
-2,232
| -6% | -US$12만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
53
Cencora
COR
US$632억
| US$194만 | 0.6% |
22,795
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
54
HUB Group
HUBG
US$15.7억
| US$188만 | 0.58% |
73,300
-666
| -0.9% | -US$1.65만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
55
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$186만 | 0.57% |
3,318
+2,331
| +236% | +US$128만 |
2019 Q3
1분기
|
|
56
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$183만 | 0.56% |
30,228
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
57
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$2.12억
| US$182만 | 0.56% |
171,144
-11,448
| -6% | -US$12.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
58
Merck
MRK
US$3584억
| US$181만 | 0.55% |
20,819
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
59
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$174만 | 0.53% |
8,613
| – | – |
2016 Q1
15개 분기
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$173만 | 0.53% |
44,659
-250
| -0.6% | -US$1.01만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$170만 | 0.52% |
5
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
62
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$164만 | 0.5% |
26,785
+1,785
| +7% | +US$10.6만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
63
3M
MMM
US$895억
| US$162만 | 0.5% |
10,988
+82
| +0.8% | +US$1.15만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
64
Visa
V
US$7658억
| US$153만 | 0.47% |
8,133
+7,415
| +1,033% | +US$134만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$145만 | 0.44% |
32,225
+67
| +0.2% | +US$2.88천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$144만 | 0.44% |
20,935
+1
| +0% | +US$68 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
67
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$143만 | 0.44% |
10,069
+9,258
| +1,142% | +US$126만 |
2019 Q3
1분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$134만 | 0.41% |
28,008
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
69
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$126만 | 0.39% |
12,032
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
70
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$126만 | 0.39% |
13,491
-685
| -5% | -US$6.35만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$125만 | 0.38% |
9,112
+1
| +0% | +US$135 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
72
Boeing
BA
US$1489억
| US$124만 | 0.38% |
3,815
+1,765
| +86% | +US$62.5만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
MMP
73
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$122만 | 0.37% |
19,400
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
74
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$121만 | 0.37% |
50,100
-2,700
| -5% | -US$6.39만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$115만 | 0.35% |
17,934
+4,103
| +30% | +US$23.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.