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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
$1707億
| $200万 | 0.61% |
53,841
+607
| +1% | +$2.16万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
52
Coca-Cola
KO
$3993億
| $195万 | 0.6% |
35,311
-2,232
| -6% | -$12万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
53
Cencora
COR
$631億
| $194万 | 0.6% |
22,795
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
54
HUB Group
HUBG
$16.3億
| $188万 | 0.58% |
73,300
-666
| -0.9% | -$1.65万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
55
TransDigm Group
TDG
$650億
| $186万 | 0.57% |
3,318
+2,331
| +236% | +$128万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
56
NextEra Energy
NEE
$1723億
| $183万 | 0.56% |
30,228
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
57
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
$2.15億
| $182万 | 0.56% |
171,144
-11,448
| -6% | -$12.2万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
58
Merck
MRK
$3610億
| $181万 | 0.55% |
20,819
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
59
Willis Towers Watson
WTW
$296億
| $174万 | 0.53% |
8,613
| – | – |
2016 Q1
15四半期
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.3億
| $173万 | 0.53% |
44,659
-250
| -0.6% | -$1.01万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $170万 | 0.52% |
5
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
62
TJX Companies
TJX
$1555億
| $164万 | 0.5% |
26,785
+1,785
| +7% | +$10.6万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
63
3M
MMM
$915億
| $162万 | 0.5% |
10,988
+82
| +0.8% | +$1.15万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
64
Visa
V
$7673億
| $153万 | 0.47% |
8,133
+7,415
| +1,033% | +$134万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $145万 | 0.44% |
32,225
+67
| +0.2% | +$2,876 |
2013 Q2
26四半期
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $144万 | 0.44% |
20,935
+1
| +0% | +$68 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
67
Crown Castle
CCI
$378億
| $143万 | 0.44% |
10,069
+9,258
| +1,142% | +$126万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
68
Cisco
CSCO
$4281億
| $134万 | 0.41% |
28,008
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
69
Cincinnati Financial
CINF
$279億
| $126万 | 0.39% |
12,032
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
70
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.6億
| $126万 | 0.39% |
13,491
-685
| -5% | -$6.35万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $125万 | 0.38% |
9,112
+1
| +0% | +$135 |
2013 Q2
26四半期
|
|
72
Boeing
BA
$1368億
| $124万 | 0.38% |
3,815
+1,765
| +86% | +$62.5万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
MMP
73
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $122万 | 0.37% |
19,400
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
74
CSX Corp
CSX
$968億
| $121万 | 0.37% |
50,100
-2,700
| -5% | -$6.39万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1255億
| $115万 | 0.35% |
17,934
+4,103
| +30% | +$23.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。