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Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 2 mi | 0,61% |
53.841
+607
| +1% | +US$ 21,6 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
52
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 1,95 mi | 0,6% |
35.311
-2.232
| -6% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
53
Cencora
COR
US$ 61,9 bi
| US$ 1,94 mi | 0,6% |
22.795
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
54
HUB Group
HUBG
US$ 1,61 bi
| US$ 1,88 mi | 0,58% |
73.300
-666
| -0,9% | -US$ 16,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
55
TransDigm Group
TDG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,86 mi | 0,57% |
3.318
+2.331
| +236% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
56
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 1,83 mi | 0,56% |
30.228
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
57
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$ 211 mi
| US$ 1,82 mi | 0,56% |
171.144
-11.448
| -6% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 1,81 mi | 0,55% |
20.819
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
59
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,53% |
8.613
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 229 mi
| US$ 1,73 mi | 0,53% |
44.659
-250
| -0,6% | -US$ 10,1 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,7 mi | 0,52% |
5
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
62
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 1,64 mi | 0,5% |
26.785
+1.785
| +7% | +US$ 106 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
63
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 1,62 mi | 0,5% |
10.988
+82
| +0,8% | +US$ 11,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
64
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 1,53 mi | 0,47% |
8.133
+7.415
| +1.033% | +US$ 1,34 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,44% |
32.225
+67
| +0,2% | +US$ 2,88 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,1 bi
| US$ 1,44 mi | 0,44% |
20.935
+1
| +0% | +US$ 68 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
67
Crown Castle
CCI
US$ 37,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,44% |
10.069
+9.258
| +1.142% | +US$ 1,26 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
68
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 1,34 mi | 0,41% |
28.008
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
69
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,39% |
12.032
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
70
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,87 bi
| US$ 1,26 mi | 0,39% |
13.491
-685
| -5% | -US$ 63,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,38% |
9.112
+1
| +0% | +US$ 135 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
72
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 1,24 mi | 0,38% |
3.815
+1.765
| +86% | +US$ 625 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
MMP
73
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,22 mi | 0,37% |
19.400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
74
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,37% |
50.100
-2.700
| -5% | -US$ 63,9 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 1,15 mi | 0,35% |
17.934
+4.103
| +30% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.