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WC
Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 3,84 mi | 1,18% |
18.764
+2.785
| +17% | +US$ 511 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
27
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 3,7 mi | 1,14% |
27.169
-451
| -2% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 3,61 mi | 1,11% |
9.627
-317
| -3% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 3,5 mi | 1,07% |
116.616
-12.762
| -10% | -US$ 378 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
30
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 957 mi
| US$ 3,47 mi | 1,06% |
48.344
+5.742
| +13% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 3,44 mi | 1,06% |
15.761
+471
| +3% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 3,39 mi | 1,04% |
61.511
+6.451
| +12% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 3,35 mi | 1,03% |
20.245
-1.396
| -6% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 3,28 mi | 1,01% |
23.559
-12
| -0,1% | -US$ 1,54 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,12 mi | 0,96% |
33.820
+12.600
| +59% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 3,02 mi | 0,93% |
32.064
+158
| +0,5% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,89 mi | 0,89% |
64.996
-3.131
| -5% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
38
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 2,88 mi | 0,88% |
13.669
-625
| -4% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,78 mi | 0,85% |
41.440
+15.420
| +59% | +US$ 995 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,73 mi | 0,84% |
22.652
+144
| +0,6% | +US$ 17 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
41
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,42 bi
| US$ 2,69 mi | 0,83% |
193.107
-75.904
| -28% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,59 mi | 0,8% |
37.121
-1.804
| -5% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
43
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,55 mi | 0,78% |
48.208
-7.673
| -14% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
44
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 2,38 mi | 0,73% |
40.328
-2.688
| -6% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
45
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,98 bi
| US$ 2,29 mi | 0,7% |
41.201
+4.598
| +13% | +US$ 255 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 2,27 mi | 0,7% |
45.313
+190
| +0,4% | +US$ 8,83 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
47
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 2,23 mi | 0,68% |
26.288
+862
| +3% | +US$ 71,1 mil |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 2,21 mi | 0,68% |
16.189
-1.740
| -10% | -US$ 229 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 2,18 mi | 0,67% |
8.200
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
50
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 2,12 mi | 0,65% |
26.068
+9.683
| +59% | +US$ 754 mil |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.