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Whitnell & Co Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+2,82 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+1,34 Mio. $
3
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+1,28 Mio. $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+1,26 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+1,12 Mio. $
2
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,11 Mio. $
3
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,01 Mio. $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+871.205 $
5
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+634.706 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,68 %
2 Technologie 14,72 %
3 Gesundheitswesen 12,42 %
4 Finanzwesen 9,4 %
5 Industrie 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CI-Symbol
26
Cigna
CI
81 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,18 %
18.764
+2.785
+17 % +510.614 $
2018 Q4
4 Quartale
DHR-Symbol
27
Danaher
DHR
158 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,14 %
27.169
-451
-2 % -56.991 $
2013 Q2
26 Quartale
MDY-Symbol
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,11 %
9.627
-317
-3 % -114.577 $
2013 Q2
26 Quartale
XLE-Symbol
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,07 %
116.616
-12.762
-10 % -378.461 $
2013 Q2
26 Quartale
TYG-Symbol
30
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
3,47 Mio. $ 1,06 %
48.344
+5.742
+13 % +421.111 $
2013 Q2
26 Quartale
HD-Symbol
31
Home Depot
HD
314 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,06 %
15.761
+471
+3 % +106.668 $
2013 Q2
26 Quartale
MDLZ-Symbol
32
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,04 %
61.511
+6.451
+12 % +345.091 $
2013 Q2
26 Quartale
IWM-Symbol
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,03 %
20.245
-1.396
-6 % -220.622 $
2013 Q2
26 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,01 %
23.559
-12
-0,1 % -1.539 $
2013 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,96 %
33.820
+12.600
+59 % +1,12 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
RTX-Symbol
36
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,93 %
32.064
+158
+0,5 % +14.333 $
2013 Q2
26 Quartale
VWO-Symbol
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,89 %
64.996
-3.131
-5 % -132.646 $
2013 Q2
26 Quartale
ACN-Symbol
38
Accenture
ACN
146 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,88 %
13.669
-625
-4 % -121.815 $
2013 Q2
26 Quartale
GOOGL-Symbol
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,85 %
41.440
+15.420
+59 % +994.642 $
2015 Q4
16 Quartale
CVX-Symbol
40
Chevron
CVX
443 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,84 %
22.652
+144
+0,6 % +16.961 $
2013 Q2
26 Quartale
KYN-Symbol
41
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,83 %
193.107
-75.904
-28 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,8 %
37.121
-1.804
-5 % -124.747 $
2013 Q2
26 Quartale
ORCL-Symbol
43
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,78 %
48.208
-7.673
-14 % -422.379 $
2013 Q2
26 Quartale
WBA-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,38 Mio. $ 0,73 %
40.328
-2.688
-6 % -154.914 $
2013 Q2
26 Quartale
FMB-Symbol
45
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,7 %
41.201
+4.598
+13 % +255.046 $
2018 Q2
6 Quartale
ARKK-Symbol
46
ARK Innovation ETF
ARKK
6,28 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,7 %
45.313
+190
+0,4 % +8.828 $
2018 Q3
5 Quartale
DFS-Symbol
47
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
2,23 Mio. $ 0,68 %
26.288
+862
+3 % +71.103 $
2014 Q3
21 Quartale
IWD-Symbol
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,68 %
16.189
-1.740
-10 % -229.338 $
2016 Q2
14 Quartale
BDX-Symbol
49
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,67 %
8.200
– –
2013 Q2
26 Quartale
VDE-Symbol
50
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,65 %
26.068
+9.683
+59 % +753.606 $
2015 Q1
19 Quartale
1
2
3 4 5

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CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .