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Whitnell & Co Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,54 %
Position
401
Neu
24
Aufgestockt
38
Reduziert
89
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+568.841 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+222.633 $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+186.429 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+87.784 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+70.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+3,37 Mio. $
2
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+1,33 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,31 Mio. $
4
BBRC
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
+1,21 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 31,97 %
2 Sonstiges 25,34 %
3 Technologie 9,55 %
4 Finanzwesen 6,92 %
5 Basiskonsumgüter 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
1
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
59,4 Mio. $ 20,29 %
1.849.567
+1
+0 % +33 $
2013 Q2
13 Quartale
SCHH-Symbol
2
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,82 %
524.304
-12.772
-2 % -279.970 $
2013 Q4
11 Quartale
VNQI-Symbol
3
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
10 Mio. $ 3,42 %
178.130
-423
-0,2 % -23.633 $
2014 Q3
8 Quartale
TYG-Symbol
4
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
8,65 Mio. $ 2,95 %
70.310
+418
+0,6 % +51.676 $
2013 Q2
13 Quartale
FISV-Symbol
5
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,99 %
117.084
-3.600
-3 % -188.807 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,88 %
25.403
-207
-0,8 % -44.744 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,72 %
34.945
+300
+0,9 % +43.875 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,62 %
53.461
+75
+0,1 % +7.079 $
2013 Q2
13 Quartale
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
4,21 Mio. $ 1,44 %
52.259
-8.698
-14 % -709.205 $
2013 Q2
13 Quartale
KYN-Symbol
10
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,41 %
200.894
+2.399
+1 % +46.868 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,41 %
47.341
-136
-0,3 % -12.066 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,34 %
33.152
-148
-0,4 % -17.955 $
2013 Q2
13 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,29 %
107.208
+2.562
+2 % +87.784 $
2013 Q2
13 Quartale
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
3,61 Mio. $ 1,23 %
51.236
+450
+0,9 % +33.652 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
317 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,22 %
94.401
-2.298
-2 % -81.376 $
2013 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,21 %
38.265
+2.325
+6 % +222.633 $
2013 Q2
13 Quartale
ITW-Symbol
17
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,2 %
29.403
-349
-1 % -40.516 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,2 %
39.198
-2.148
-5 % -186.555 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,2 %
123.936
+40
+0 % +1.059 $
2013 Q2
13 Quartale
AFL-Symbol
20
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,19 %
96.644
-2.650
-3 % -96.453 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,17 %
59.288
-524
-0,9 % -29.578 $
2013 Q2
13 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,16 %
29.505
-2.671
-8 % -316.509 $
2013 Q2
13 Quartale
DLS-Symbol
23
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,14 %
54.590
– –
2013 Q2
13 Quartale
RWX-Symbol
24
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
3,27 Mio. $ 1,12 %
78.475
-1.675
-2 % -70.428 $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,06 %
49.025
-1.540
-3 % -99.695 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Passport Capital
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Whitnell & Co 401 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Whitnell & Co zog im Q3 2016 netto 14,8 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Henry Schein – eine Position im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Whitnell & Co eine neue Position in Fortive im Wert von 569.000 $.

  • Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q3 2016 war Fortive: 17.724 Aktien im Wert von 569.000 $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in Walt Disney in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 222.633 $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in Henry Schein im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q3 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • Whitnell & Co eröffnete 24 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Whitnell & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .