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Whitnell & Co Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss
+416.109 $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,09 %
Position
260
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
48
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+609.609 $
2
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+590.179 $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+400.412 $
4
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+394.667 $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+389.316 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+879.158 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+524.334 $
3
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+320.000 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.343 $
5
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+150.943 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,28 %
2 Gesundheitswesen 13,62 %
3 Technologie 13,43 %
4 Finanzwesen 8,45 %
5 Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHH-Symbol
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,4 %
482.662
-7.344
-1 % -150.943 $
2013 Q4
14 Quartale
VNQI-Symbol
2
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,81 %
153.023
-260
-0,2 % -14.474 $
2014 Q3
11 Quartale
TYG-Symbol
3
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
7,38 Mio. $ 3,27 %
60.734
+270
+0,4 % +35.087 $
2013 Q2
16 Quartale
FISV-Symbol
4
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,88 %
106.364
-1.850
-2 % -111.902 $
2013 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,07 %
113.213
+2.216
+2 % +90.337 $
2015 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,99 %
26.568
+50
+0,2 % +8.316 $
2013 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,96 %
28.980
+4
+0 % +578 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,94 %
18.100
-2.188
-11 % -524.334 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,33 Mio. $ 1,92 %
120.220
-1.764
-1 % -65.216 $
2013 Q2
16 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,85 %
170.547
+15.792
+10 % +394.667 $
2015 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,73 %
48.708
+197
+0,4 % +15.555 $
2013 Q2
16 Quartale
KYN-Symbol
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,73 %
207.398
-3.478
-2 % -67.212 $
2013 Q2
16 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,73 %
72.170
– –
2015 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,72 %
36.575
+1.725
+5 % +188.892 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,68 %
55.059
+1
+0 % +69 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,64 %
51.055
+2.908
+6 % +195.499 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,63 %
27.815
+51
+0,2 % +6.506 $
2013 Q2
16 Quartale
WBA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,67 Mio. $ 1,62 %
46.841
+2
+0 % +165 $
2013 Q2
16 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,49 %
210.856
-232
-0,1 % -3.664 $
2015 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,49 %
51.535
-1.837
-3 % -118.866 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,47 %
41.210
+4
+0 % +327 $
2013 Q2
16 Quartale
ITW-Symbol
22
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,46 %
23.009
– –
2013 Q2
16 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,44 %
10.224
-196
-2 % -61.699 $
2013 Q2
16 Quartale
AFL-Symbol
24
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,43 %
82.970
+1.002
+1 % +37.650 $
2013 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,37 %
61.679
+252
+0,4 % +11.485 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowgrass Capital Partners (US)
Arrowgrass Capital Partners (US) Dover, Delaware 380 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Financial Services of The Southwest
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Passport Capital
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Whitnell & Co 260 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitnell & Co für Q2 2017 weist 4 neu, 50 erhöht, 48 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chubb: 2.766 Aktien im Wert von 402.000 $. Der größte Verkauf betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited mit einem geschätzten Wert von 879.158 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q2 2017 war Chubb: 2.766 Aktien im Wert von 402.000 $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in Cognizant in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 609.609 $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q2 2017 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 879.158 $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 320.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
  • Whitnell & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 226 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q2 2017 am 28. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .