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Whitnell & Co Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,19 %
Position
406
Neu
22
Aufgestockt
81
Reduziert
58
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+22,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+550.038 $
3
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+540.108 $
4
SHPG
Shire pic
SHPG
+472.702 $
5
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+412.886 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+778.000 $
2
SYT
Syngenta Ag
SYT
+595.661 $
3
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+400.291 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+387.513 $
5
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+343.420 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 32,5 %
2 Sonstiges 26,56 %
3 Technologie 8,73 %
4 Finanzwesen 6,64 %
5 Basiskonsumgüter 6,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
1
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
61,8 Mio. $ 20,14 %
1.849.566
+713.731
+63 % +22,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCHH-Symbol
2
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,8 %
537.076
-19.396
-3 % -400.291 $
2013 Q4
10 Quartale
VNQI-Symbol
3
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,15 %
178.553
-5.165
-3 % -278.402 $
2014 Q3
7 Quartale
TYG-Symbol
4
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
912 Mio. $
8,6 Mio. $ 2,8 %
69.892
+2.122
+3 % +241.759 $
2013 Q2
12 Quartale
FISV-Symbol
5
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,14 %
120.684
-600
-0,5 % -30.883 $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,75 %
25.610
-580
-2 % -120.343 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,67 %
53.386
+550
+1 % +54.814 $
2013 Q2
12 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
5,08 Mio. $ 1,65 %
60.957
-397
-0,6 % -32.034 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,64 %
34.645
+2.250
+7 % +321.654 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,45 %
47.477
-702
-1 % -62.071 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,32 %
33.300
+79
+0,2 % +8.977 $
2013 Q2
12 Quartale
KYN-Symbol
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,32 %
198.495
-18.995
-9 % -343.420 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,26 %
32.176
-497
-2 % -62.244 $
2013 Q2
12 Quartale
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
3,85 Mio. $ 1,26 %
50.786
+1.680
+3 % +123.524 $
2013 Q2
12 Quartale
AFL-Symbol
15
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,17 %
99.294
+2
+0 % +68 $
2013 Q2
12 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,16 %
104.646
+1.644
+2 % +54.248 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,15 %
35.940
+5.500
+18 % +550.038 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,14 %
41.346
+701
+2 % +57.539 $
2013 Q2
12 Quartale
RWX-Symbol
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
234 Mio. $
3,32 Mio. $ 1,08 %
80.150
-2.615
-3 % -109.419 $
2013 Q2
12 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,07 %
70.360
+1.370
+2 % +63.376 $
2015 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
299 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,03 %
96.699
+354
+0,4 % +11.090 $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,02 %
50.565
+1.000
+2 % +60.933 $
2013 Q2
12 Quartale
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,01 %
29.752
+1
+0 % +105 $
2013 Q2
12 Quartale
DLS-Symbol
24
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1 %
54.590
– –
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,06 Mio. $ 1 %
59.812
+1
+0 % +52 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Gideon Capital Advisors New York 291 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
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VHCP Management II
VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowgrass Capital Partners (US)
Arrowgrass Capital Partners (US) Dover, Delaware 380 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Financial Services of The Southwest
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Passport Capital
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Whitnell & Co 406 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Whitnell & Co investierte 22,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Preferred Securities and Income ETF: 9.960 Aktien im Wert von 189.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Syngenta Ag; sie wurde auf 595.661 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q2 2016 war First Trust Preferred Securities and Income ETF: 9.960 Aktien im Wert von 189.000 $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in Pfizer in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q2 2016 entfiel auf Syngenta Ag und belief sich schätzungsweise auf 595.661 $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 778.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q2 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Whitnell & Co eröffnete 22 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .