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Whitnell & Co Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+2,82 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+1,34 Mio. $
3
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+1,28 Mio. $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+1,26 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+1,12 Mio. $
2
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,11 Mio. $
3
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,01 Mio. $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+871.205 $
5
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+634.706 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,68 %
2 Technologie 14,72 %
3 Gesundheitswesen 12,42 %
4 Finanzwesen 9,4 %
5 Industrie 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHH-Symbol
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,67 %
662.514
-9.036
-1 % -210.531 $
2013 Q4
24 Quartale
EMLP-Symbol
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,24 %
413.486
+113.487
+38 % +2,82 Mio. $
2015 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,19 %
141.672
+11.876
+9 % +764.022 $
2013 Q2
26 Quartale
FISV-Symbol
4
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,04 %
85.681
-2.350
-3 % -259.467 $
2013 Q2
26 Quartale
VNQI-Symbol
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,91 %
160.293
+5.863
+4 % +351.969 $
2014 Q3
21 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,92 Mio. $ 2,74 %
56.565
+6.383
+13 % +937.698 $
2013 Q2
26 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,49 %
25.242
+355
+1 % +109.311 $
2013 Q2
26 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,05 %
96.183
+2.219
+2 % +149.871 $
2013 Q2
26 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,55 Mio. $ 2,01 %
28.916
-12
-0 % -2.606 $
2013 Q2
26 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,82 %
134.438
+850
+0,6 % +36.245 $
2015 Q4
16 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,8 %
29.714
-49
-0,2 % -9.720 $
2013 Q2
26 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,72 %
44.971
+102
+0,2 % +12.480 $
2013 Q2
26 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,65 %
90.055
+302
+0,3 % +16.900 $
2013 Q2
26 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,65 %
37.259
+50
+0,1 % +6.979 $
2013 Q2
26 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,61 %
68.888
+2.022
+3 % +148.236 $
2015 Q2
18 Quartale
ITW-Symbol
16
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,57 %
28.469
-28
-0,1 % -4.745 $
2013 Q2
26 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,56 %
34.843
+23
+0,1 % +3.120 $
2013 Q2
26 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,53 %
36.427
+3
+0 % +408 $
2013 Q2
26 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,51 %
27.198
-376
-1 % -64.371 $
2013 Q2
26 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,42 %
53.349
-3.257
-6 % -272.787 $
2013 Q2
26 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,34 %
231.580
+2.548
+1 % +46.106 $
2015 Q4
16 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,33 %
58.341
+2.250
+4 % +157.984 $
2013 Q2
26 Quartale
ADP-Symbol
23
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,28 %
24.480
-1.589
-6 % -263.108 $
2013 Q2
26 Quartale
AFL-Symbol
24
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,26 %
77.708
-649
-0,8 % -34.448 $
2013 Q2
26 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,21 %
44.468
-4.401
-9 % -365.364 $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCA
Gideon Capital Advisors New York 291 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PHH Investments Addison, Texas 378 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACPU
Arrowgrass Capital Partners (US) Dover, Delaware 380 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .