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Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,21 % |
17.208
+426
| +3 % | +16.917 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
102
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,21 % |
20.105
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
103
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 643.000 $ | 0,2 % |
7.530
+1.880
| +33 % | +154.488 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
104
State Street
STT
46,3 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,19 % |
8.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
105
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,19 % |
5.900
-128
| -2 % | -13.162 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
106
AT&T
T
142 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,19 % |
21.056
+65
| +0,3 % | +1.877 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
107
CBRE Group
CBRE
36 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,18 % |
9.400
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
108
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,18 % |
5.780
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
109
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,17 % |
4.667
-7.379
| -61 % | -871.205 $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,16 % |
4.147
| – | – |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
111
Fastenal
FAST
59,8 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,16 % |
28.800
| – | – |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
112
Nike
NKE
55,5 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,16 % |
5.209
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
113
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,16 % |
2.600
| – | – |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
114
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,16 % |
26.592
+1.425
| +6 % | +26.694 $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
115
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,15 % |
16.896
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
116
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,14 % |
8.800
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
117
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 448.000 $ | 0,14 % |
6.896
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| 439.000 $ | 0,13 % |
6.560
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
119
American Tower
AMT
87,3 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,13 % |
1.859
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
120
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,13 % |
9.700
-260
| -3 % | -10.855 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,13 % |
10.010
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGN
122
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 401.000 $ | 0,12 % |
2.100
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
123
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,12 % |
4.500
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,11 % |
2.466
-198
| -7 % | -28.010 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
125
Commerce Bancshares
CBSH
8,06 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,11 % |
7.112
-1
| -0 % | -47 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CC
Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .