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Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 682 k | 0.21% |
17,208
+426
| +3% | +USD 16.9 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
102
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6843 M
| USD 674 k | 0.21% |
20,105
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
103
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8552 M
| USD 643 k | 0.2% |
7,530
+1,880
| +33% | +USD 154 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
104
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 633 k | 0.19% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
105
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 627 k | 0.19% |
5,900
-128
| -2% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
106
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 621 k | 0.19% |
21,056
+65
| +0.3% | +USD 1.88 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
107
CBRE Group
CBRE
USD 39.1 mil M
| USD 576 k | 0.18% |
9,400
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
108
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1636 M
| USD 576 k | 0.18% |
5,780
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
109
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 569 k | 0.17% |
4,667
-7,379
| -61% | -USD 871 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 533 k | 0.16% |
4,147
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
111
Fastenal
FAST
USD 60.8 mil M
| USD 532 k | 0.16% |
28,800
| – | – |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
112
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 528 k | 0.16% |
5,209
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
113
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 522 k | 0.16% |
2,600
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
114
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 513 k | 0.16% |
26,592
+1,425
| +6% | +USD 26.7 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
115
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 476 k | 0.15% |
16,896
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
116
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 471 k | 0.14% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
117
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 448 k | 0.14% |
6,896
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 439 k | 0.13% |
6,560
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
119
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
1,859
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
120
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
9,700
-260
| -3% | -USD 10.9 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 412 k | 0.13% |
10,010
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
122
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 401 k | 0.12% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
123
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 383 k | 0.12% |
4,500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 365 k | 0.11% |
2,466
-198
| -7% | -USD 28 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
125
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7791 M
| USD 361 k | 0.11% |
7,112
-1
| -0% | -USD 47 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.